證券代碼：60317證券簡稱：天威食品公告號：2024-0866
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●委托理財受托人：中信證券有限公司
●委托理財金額：1億元
●委托理財產品名稱：固收增利系列[1398]期收益憑證
●委托理財期限：66天
●審查程序：四川天威食品集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月7日召開第五屆董事會第28次會議和第五屆監事會第27次會議，2024年3月25日召開第一次臨時股東大會，會議審議通過了臨時閑置募集資金現金管理提案，同意使用不超過150，2024年第一次臨時股東大會審議批準之日起12個月內，000萬元(含15000萬元)暫時閑置募集資金進行現金管理。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券交易所網站》2024年3月8日發表的具體內容（www.sse.com.cn）第五屆董事會第二十八次會議決議公告(公告號:2024-012)、第五屆監事會第二十七次會議決議公告(公告號:2024-013)、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2024-015)和2024年3月26日《2024年第一次臨時股東大會決議公告》(公告號:2024-020)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高募集資金的使用效率和收入，合理利用暫時閑置募集資金，為公司和股東在不影響募集資金項目建設和募集資金正常使用的情況下尋求更好的投資回報。
(二)資金來源
1.委托財務管理的資金來源是公司非公開發行股票暫時閑置募集資金。
2.經中國證券監督管理委員會《關于批準四川天威食品集團有限公司非公開發行股份的批準》（中國證監會許可證[2020]2135）批準，公司批準的非公開發行股份不得超過1萬股。公司實際發行28、596、491股非公開發行股票，募集資金總額為1、629、999、987.0元，扣除8、309、996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為1、621、689、990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審核出具《XYZH/2020CDA40010驗資報告。
3.截至2024年6月30日，募集資金使用情況：
單位：人民幣萬元
(三)委托理財產品的基本情況
2024年11月14日，公司與中信證券股份有限公司簽署了《固收增利系列[1398]期收益憑證產品說明書》
(四)公司內部控制委托理財相關風險
1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本投資產品；
2.公司將對產品凈值的變化進行實時分析和跟蹤。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險；
3.公司財務部門必須建立臺賬，管理短期金融產品，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的會計工作；
4.公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查；
5.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
二、委托理財的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
1、產品名稱：固收增利系列[1398]期收益憑證
2、產品收入類型：本金擔保浮動收入憑證
3、掛鉤標的:上海黃金交易所AU99999.SGE合約收盤價
4、2024年11月15日
5、產品到期日:2025年1月20日
6、合同簽訂日期：2024年11月14日
7、履約擔保是否提供：
8、理財業務管理費:沒有
9、支付方式：到期一次性還本付息
(二)風險控制分析
本次購買的金融產品為證券公司的金融產品。公司委托金融管理的資本安全可控，金融業務的主要風險為市場風險和政策風險。
防范措施：1、合同必須明確約定，以確保公司財務本金的安全；2、公司選擇資產規模大、信譽高的金融機構開展金融活動；3、公司將定期關注委托財務管理資金的相關情況。一旦發現可能的風險，將及時采取相應措施控制投資風險；4、公司對委托理財相關風險建立了嚴格的內部控制措施。
三、委托理財受托人的情況
委托金融受托人：中信證券有限公司（公司代碼：600030）為上海證券交易所上市公司，與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人無關。
四、對公司的影響
單位：人民幣元
根據新的金融標準，公司購買的本金擔保浮動收益憑證列入交易性金融資產，到期收益列入投資收益。公司在購買大型金融產品時不存在負債大的情況。公司委托的金融支付金額為1億元，占公司合并報表最近期末（即2024年9月30日）貨幣資金的34.05%。
公司在確保募集資金投資項目和日常經營所需資金、募集資金安全的前提下，不影響公司資金的正常周轉需求、募集資金項目的正常運行和主營業務的正常發展。通過適度的低風險財務管理，有利于提高資本使用效率，增加收入，進一步提高公司的整體業績水平，為公司股東尋求更多的投資回報。
五、風險提示
雖然公司投資金融產品是低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。
六、。履行決策程序和發起人的意見
(一)公司于2024年3月7日召開第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監事會第二十七次會議，2024年3月25日召開第一次臨時股東大會。會議審議通過了《關于使用臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過1.5萬元(含1.5萬元)的臨時閑置募集資金進行現金管理。自2024年首次臨時股東大會審議通過之日起12個月內，該額度可滾動使用。
(二)保薦機構意見
公司第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第二十七次會議審議通過了天威食品閑置募集資金現金管理相關事宜，并履行了必要的審議程序，符合《證券發行和上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司募集資金管理和使用監管要求》等有關規定。上述事項不影響募集資金投資項目的建設和正常生產經營活動，符合公司和全體股東的利益，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。
綜上所述，發起人同意利用閑置募集資金管理天威食品。
7.截至本公告之日，公司最近12個月委托募集資金進行理財
金額：人民幣萬元
特此公告。
四川天威食品集團有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號