證券代碼：688179證券簡稱：2025-001年阿拉丁公告號
可轉債代碼：118006可轉債簡稱：阿拉可轉債
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●累計轉股:上海阿拉丁生化科技有限公司(以下簡稱“公司”)自2022年9月21日起向不特定對象發行可轉換公司債券的“阿拉轉債”。截至2024年12月31日，“阿拉轉債”已轉換為公司股份，轉股數量為11415股，占“阿拉轉債”轉股前公司發行股份總額的0.008078%。
●未轉換可轉換債券：截至2024年12月31日，“阿拉可轉換債券”已售出和注銷的可轉換債券金額為7000元，占可轉換債券發行總額的0.001807%。“阿拉可轉換債券”未轉換的可轉換債券金額為386、988、000元，占“阿拉可轉換債券”發行總額的99.893650%。
●本季度轉股:2024年10月1日至2024年12月31日期間，“阿拉轉債”共轉股7000元，累計轉股350股，占“阿拉轉債”轉股前公司發行股份總額的0.00248%。
一、可轉債發行上市概況
(1)可轉換債券的發行和上市
中國證券監管委員會證監會許可證〔2022〕72號文件同意注冊。2022年3月15日，公司向不特定對象發行了387.40萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額38.74萬元。發行方式為公司股權登記日(2022年3月14日)，T-1日)收盤后登記的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者發行，余額全部由發起人(主承銷商)承銷。
上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕88號文件同意，自2022年4月12日起，公司38740.00萬元可轉換公司債券在上海證券交易所上市交易。債券簡稱“阿拉可轉換債券”，債券代碼為“118006”。
(二)可轉換債券轉換價格調整情況
根據有關規定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發行的“阿拉可轉換債券”自2022年9月21日起可轉換為公司股份，公司可轉換債券初始轉換價為63.72元/股。
自2021年5月26日起，由于公司實施了2021年股權分配方案，股價調整為45.23元/股。詳見公司2022年5月20日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2021年權益分配調整可轉債轉股價格的公告》(公告號:2022-037)。
公司分別于2022年12月1日、2022年12月19日召開第四屆董事會第四次會議和2022年第四屆臨時股東大會，審議通過了《關于修改阿拉可轉換債券轉換價格的議案》，并于2022年12月19日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于修改可轉換債券轉換價格的議案》。自2022年12月21日起，“阿拉可轉換債券”轉換價格從45.23元/股調整為39.88元/股。具體內容見公司2022年12月20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于修正“阿拉轉債”轉股價格的公告》(公告號:2022-090)。
2023年6月15日，公司收到中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》。公司完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記，新增股份20.6484萬股。股權激勵歸屬登記使公司總股本由141、313、907股變更為141、520、391股。公司于2023年6月16日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券“阿拉可轉換債券”轉換價格的議案》。“阿拉可轉換債券”轉換價格從39.88元/股調整為39.86元/股，調整后的轉換價格于2023年6月20日生效。具體內容見2023年6月19日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于可轉換公司債券“阿拉轉換債券”轉換價格調整的公告》(公告號:2023-022)。
自2023年7月7日起，由于公司實施了2022年股權分配計劃，股價調整為28.29元/股。詳見公司2023年7月3日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2022年可轉債轉股價格年度權益分配調整的公告》(公告號:2023-026)。
自2024年5月21日起，由于公司實施了2023年股權分配計劃，股價調整為19.99元/股。詳見公司2024年5月14日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2023年可轉債轉股價格年度權益分配調整的公告》(公告號:2024-027)。
(三)可轉債回售情況
2024年11月18日，公司召開“阿拉可轉換債券”2024年第一次債券持有人會議和2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整部分募集項目投資金額和內部投資結構的議案》，調整了“阿拉可轉換債券”部分募集項目投資金額和內部投資結構。根據公司《募集說明書》中關于“阿拉可轉換債券”的附加回售條款，“阿拉可轉換債券”的附加回售條款生效。轉售申報期為2024年11月29日至2024年12月5日，本次有效申報的“阿拉轉債”數量為70份，面值7000元。2024年12月10日，中國證券登記結算有限公司上海分公司取消“阿拉轉債”7萬元。具體內容見2024年12月10日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于“阿拉轉債”回售結果的公告》(公告號:2024-081)。
二、本次可轉債轉股情況
從2022年9月21日到2028年3月14日，從2024年10月1日到2024年12月31日，“阿拉轉債”共計7000元已轉換為公司股份，累計轉股350股，占“阿拉轉債”轉股前公司發行股份總額的0.000248%。
截至2024年12月31日，“阿拉轉債”未轉股的可轉債金額為386、988、000元，占“阿拉轉債”發行總額的99.893650%。
三、股本變動
四、其他
如果投資者需要了解阿拉丁可轉換債券的詳細信息，請參考上海阿拉丁生化科技有限公司在上海證券交易所網站上披露的可轉換公司債券募集說明書，該公司于2021年3月11日向不特定對象發行。
聯絡部門：證券事務部
聯系電話：021-50560989
聯系郵箱：aladdindmb@163.com
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司
董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號