證券代碼：603162證券簡稱：海通發展公告號：2024-1062
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱:秦皇島大招石油有限公司(以下簡稱“大招石油”)是福建海通發展有限公司(以下簡稱“公司”或“海通發展”)的全資子公司，不屬于公司關聯方。
●擔保金額及實際提供的擔保余額：公司對全資子公司的石油擔?？傤~不超過2000萬元。截至2024年11月1日，公司對石油的擔保余額為2800萬元。
●本擔保是否有反擔保：沒有。
●逾期對外擔保累計數量：無。
●特殊風險提示：截至2024年9月30日，擔保對象最近一期末石油資產負債率超過70%。請注意相關風險。
一、擔保概述
(一)擔保的基本情況
為滿足公司全資子公司大型石油生產經營和業務發展的需要，2024年11月14日，公司向廈門象宇華昌龍進出口有限公司出具擔保函，擔保期內大型石油和船舶燃料油銷售合同總額不超過2000萬元，上述擔保無反擔保。
?。?）履行擔保事項的決策程序
公司于2024年2月19日召開第三屆董事會第35次會議和第三屆監事會第26次會議，并于2024年3月6日召開第一次臨時股東大會。公司及控股子公司計劃為合并報表范圍內的子公司（包括授權期內新成立或納入合并范圍的子公司）提供不超過1.50億美元和0.80億元的新擔保，包括不限于信用擔保（包括一般擔保、連帶責任擔保等）、抵押擔保、質押擔?；蚨喾N擔保方式的結合。擔保金額的有效期自股東大會批準之日起12個月內有效。擔保金額的有效期自股東大會批準之日起12個月內有效。具體內容見2024年2月20日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《福建海通發展有限公司關于預計2024年擔保額度的公告》披露。
2024年5月21日，公司召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第四次會議，2024年第二次臨時股東大會于2024年6月6日召開，審議通過了《關于增加2024年擔保預期金額和擔保對象的議案》。為了更好地支持子公司在合并報表范圍內的經營和業務發展，公司增加了19000萬美元的預期擔保金額。增加后，2024年公司及控股子公司預計將在合并報表范圍內為子公司提供不超過3.4萬美元和8萬元的新擔保。具體內容見2024年5月22日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《福建海通發展有限公司關于增加2024年擔保預期金額和擔保對象的公告》披露。
本擔保屬于公司2024年第一次臨時股東大會和2024年第二次臨時股東大會的授權范圍。在有效期內，無需再次提交公司董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)基本情況
公司名稱：秦皇島大招石油有限公司
統一社會信用代碼：91130302MAD080KD8N
成立時間：2023年9月19日
注冊資本：2000萬元人民幣
注冊地:河北省秦皇島市港城街道建設街183號501
法定代表人：陳?；?/p>
股東構成與控制:海通發展持有100.00%股權
主營業務：成品油銷售業務：
主要財務數據：
單位：人民幣萬元
注:上述2023年度數據經會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2024年1-9月未審計。
(二)關聯關系
擔保人是公司的全資子公司，不屬于公司的關聯方。
(三)是否違反信托被執行人
截至公告披露之日，被擔保人非失信被執行人。
三、擔保函的主要內容
公司向廈門象嶼華昌隆進出口有限公司出具擔保函的具體信息如下：
1、擔保人：海通發展
2、債權人：廈門象嶼華昌隆進出口有限公司
3、保證金額：不超過人民幣2000萬元
4、擔保方式：擔保人應承擔連帶擔保責任
5、2024年11月14日至2025年12月31日
6、擔保范圍：船舶燃料油購銷合同約定的全部債權
四、擔保的必要性和合理性
大招石油是公司的全資子公司。本擔保項目旨在滿足大招石油的生產經營和業務發展需要，滿足公司的整體利益和發展戰略，無資源轉移或利益轉移。公司可有效控制大招石油日常經營活動的風險和決策，大招石油信用狀況良好，償債能力強，擔保風險可控。
五、董事會意見
本次擔保事項是綜合考慮公司合并報表范圍內子公司業務發展的需要，有利于公司的穩定可持續發展，符合公司的實際經營和整體發展戰略。此外，公司合并報表范圍內子公司的信用狀況良好，公司能夠有效控制其日常經營活動的風險和決策，擔保風險總體可控。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2024年11月1日，公司及控股子公司對合并報表范圍內子公司的擔保余額為21、917.71萬美元和2800萬人民幣(按2024年11月1日匯率計算，總額約為158、711.63萬元)，占公司最近一期經審計凈資產的43.65%。此外，公司和控股子公司沒有其他外部擔保事項，沒有逾期外部擔保，沒有涉及訴訟的外部擔保，以及因擔保被判敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
福建海通發展有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號