證券代碼：603809證券簡稱：豪能股份公告編號：2024-073
轉債代碼：113662轉債簡稱：豪能轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●自2024年10月31日至2024年11月13日，成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價不低于“豪能轉債”當期轉股價格8.39元/股的130%（即10.91元/股）。若在未來連續二十個交易日內有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），將觸發“豪能轉債”的有條件贖回條款。屆時公司將召開董事會審議確定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“豪能轉債”。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2636號）核準，成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月25日公開發行了500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額5億元。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕350號文同意，公司50,000萬元可轉換公司債券已于2022年12月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“豪能轉債”，債券代碼“113662”。
根據相關規定及《成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“豪能轉債”存續期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日；票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；轉股期限自2023年6月1日至2028年11月24日；初始轉股價格為12.78元/股。當期轉股價格為8.39元/股。
二、可轉債贖回條款與預計觸發情況
（一）有條件贖回條款
根據《募集說明書》約定，在轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
1、在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%；
2、當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（二）有條件贖回條款預計觸發情況
自2024年10月31日至2024年11月13日，公司股票已有十個交易日的收盤價不低于“豪能轉債”當期轉股價格8.39元/股的130%（即10.91元/股）。若在未來連續二十個交易日內有五個交易日公司股票的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），將觸發“豪能轉債”的有條件贖回條款。屆時公司將召開董事會審議確定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“豪能轉債”。
三、風險提示
公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“豪能轉債”有條件贖回條款后召開董事會審議確定本次是否贖回“豪能轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事會
2024年11月14日
編輯：金杜
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