證券代碼：603270證券簡稱：金帝股份公告號：2024-0866
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●委托現金管理金額：暫時閑置募集資金1.3萬元
●現金管理類型：結構性存款
●審查程序：山東金帝精密機械技術有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議，第三屆監事會第九次會議，審議通過了暫時閑置募集資金現金管理提案。
●特殊風險提示：公司計劃進行現金管理的產品屬于安全性高、流動性好、風險低的投資品種，但不排除投資風險受市場波動和業務運營的影響。請注意投資風險。
1.現金管理到期贖回
2024年9月13日，公司利用暫時閑置募集資金向中國工商銀行聊城昌潤路分行購買1億元結構性存款產品；2024年9月18日，公司利用暫時閑置募集資金向上海浦東發展銀行聊城分行購買1500萬元結構性存款產品；2024年9月19日，子公司蔚水藍天（安徽）新能源技術有限公司（以下簡稱“蔚水藍天”）利用暫時閑置募集資金向招商銀行聊城分行購買1500萬元結構性存款產品。以上三種結構性存款產品共計1.3萬元。詳見公司于2024年9月11日和2024年9月14日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《山東金帝精密機械科技有限公司關于利用臨時閑置募集資金贖回現金管理并繼續進行現金管理的進展公告》(公告號:2024-051)和《山東金帝精密機械科技有限公司關于利用臨時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告號:2024-052)。
上述結構性存款產品已到期贖回，總本金收回1.3萬元，總收入677、751.44元，具體情況如下：
二、利用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
(一)投資目的
為提高公司資金使用效率，合理利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營，增加資金收益，獲得投資回報。
(二)資金來源
公司現金管理的資金來源是部分暫時閑置募集資金。
（3）現金管理產品的基本情況
公司在授權范圍內使用臨時閑置募集資金進行現金管理，具體如下：
三、關聯關系說明
公司與現金管理簽約銀行無關聯。
四、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
雖然公司計劃購買的金融產品屬于風險較低的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響；公司將根據經濟形勢和金融市場的變化進行及時、適當的干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。
(二)風險控制措施
1、公司按照決策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善現金管理產品采購的審批和執行程序，有效開展和規范現金管理產品采購的運行，確保現金管理資金的安全。
2、公司嚴格遵循謹慎投資的原則，篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、能保證資金安全的發行人發行的產品。
3、公司財務部門的相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品的投資方向和項目進展情況。如果評估發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制現金管理風險。
4、公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的投資品種不得用于股票及其衍生品。上述投資產品不得用于質押。
5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
五、對公司日常經營的影響
公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，不影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常實施，不損害公司和股東的利益，也不變相改變募集資金的使用。通過對部分臨時閑置募集資金進行適度及時的現金管理，可以提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產的收益，為公司股東謀取更好的投資回報。
六、審議程序
2024年8月29日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
七、截至本公告之日，授權有效期內使用募集資金進行現金管理
截至本公告披露之日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為3萬元，不超過董事會授權使用閑置募集資金進行現金管理的金額范圍和投資期限。
特此公告。
山東金帝精密機械科技有限公司董事會
2024年12月20日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號