股票代碼:002083股票簡稱:F日股份公告號:2024-0744
債券代碼:128087債券簡稱:富日轉債:
公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
◆風險提示
根據安排，截至2024年12月4日收盤后未轉股的“富日轉債”將被強制贖回，特別提醒“富日轉債”持有人在限期內注意轉股。由于“富日轉債”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒持有人在限期內注意轉股。如果投資者未能及時轉股，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
◆2024年12月4日，最后轉股日
2024年12月2日至2024年12月4日收盤前，持有“富日轉債”的投資者仍可轉股。2024年12月4日收盤后，未轉股的“富日轉債”將停止轉股。
特別提示：
1、贖回價格為101.74元/張(含息稅)
2、2024年11月13日，符合“富日轉債”贖回條件的日期
3、停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日
4、贖回登記日：2024年12月4日
5、2024年12月5日，“富日轉債”停止轉股日
6、2024年12月5日，“富日轉債”贖回日
7、發行人(公司)資金到賬日:2024年12月10日
8、2024年12月12日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、最后一個交易日的可轉換債券簡稱：Z日可轉換債券
11、風險提示:根據安排，截至2024年12月4日收盤后未轉股的“富日轉債”將被迫贖回，特別提醒“富日轉債”持有人在限期內注意轉股。贖回完成后，“富日轉債”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“富日轉債”被質押或凍結，建議在停止交易和轉股前解除質押和凍結，以免因無法轉股而贖回。由于“富日可轉換債券”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒持有人在限期內注意股票轉換。如果投資者未能及時轉換股票，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
一、贖回概述
1、觸發贖回情況
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盤價不低于當期轉股價格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，觸發了《富日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
2024年11月13日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過《關于提前贖回“富日可轉換債券”的議案》，決定行使“富日可轉換債券”的有條件贖回權。
2、贖回條款
在轉讓期內，當出現以下兩種情況中的任何一種時，公司董事會有權根據債券面值和當期應計利息的價格決定贖回全部或部分未轉讓的可轉換債券：
①在轉股期間，公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當期轉股價的130%(含130%)；
②本次發行的可轉換債券余額不足3000萬元時。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總額；
i：指當年可轉換債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
二、實施贖回安排
1、贖回價格及其確定依據
根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為101.74元/張(含息稅)。具體計算方法如下:
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指可轉債持有人持有的可轉債票面總額:100元/張
i：指可轉債當年的票面利率：1.80%；
t：計息天數，即從上一個計息日(2023年12月18日)到本計息年贖回日(2024年12月5日)止息的實際日歷天數為353天(計算頭不算尾)。
當期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/張；
贖回價格=債券面值+當期利息=100+1.74=101.74元/張；
扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司批準的價格為準。公司不扣繳持有人的利息所得稅。
2、贖回對象
所有“福日轉債”持有人在贖回登記日(2024年12月4日)收盤后登記。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在贖回日前的每個交易日披露贖回提示公告，并通知“富日可轉換債券”持有人贖回的相關事項。
(2)“富日轉債”自2024年12月2日起停止交易；自2024年12月5日起，“富日轉債”停止轉股。
（3）2024年12月5日為“富日可轉換債券”贖回日。截至贖回登記日（2024年12月4日），公司將全額贖回注冊的“富日可轉換債券”。提前贖回完成后，“富日可轉換債券”將在深圳證券交易所退市。
(4)2024年12月10日為發行人資金到達日，2024年12月12日為贖回款到達“富日可轉債”持有人資金賬戶日。屆時，“富日可轉債”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“富日可轉債”持有人資金賬戶。
（5）公司將在贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上發布贖回結果公告和可轉換債券退市公告。
4、其他事宜
咨詢部門：公司證券部門
咨詢電話：0536-2308043
三、其他必須說明的事項
1、“富日轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉股。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、“富日可轉換債券”持有人申請轉換的股份必須是整數股。公司將在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內，按照深圳證券交易所的有關規定，在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內以現金支付可轉換債券余額和余額對應的當期應計利息。
四、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議
2、核查意見
3、法律意見書
特此公告。
富日集團有限公司
董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號