證券代碼：603933證券簡稱：瑞能科技公告號：2024-081
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱:福州瑞能控制技術(shù)有限公司(以下簡稱“福州瑞能”)控股子公司、貝能電子(福建)有限公司(以下簡稱福建貝能)
●是否為相關(guān)擔(dān)保：否
●本次簽署的擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：
上表中實(shí)際提供的擔(dān)保余額：包括中國光大銀行有限公司福州分行、中國民生銀行有限公司福州分行、招商銀行有限公司福州分行、福建瑞能科技有限公司（以下簡稱“公司”）。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
●公司及其子公司不存在對外擔(dān)保逾期的情況。
●風(fēng)險(xiǎn)提示：公司為福州瑞能控股子公司提供擔(dān)保。福建平潭瑞虹股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）是福州瑞能持股16%的少數(shù)股東，以持股比例承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保的方式為公司提供反擔(dān)保。
一、本次擔(dān)保
2024年3月26日召開的第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議、2024年4月16日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及其子公司向銀行申請信用額度和擔(dān)保的議案》。公司股東大會授權(quán)公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書蘭全權(quán)代表公司處理公司及其子公司向銀行申請信用擔(dān)保的一切事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司及其子公司承擔(dān)。自公司股東大會審議通過之日起，銀行綜合授信擔(dān)保不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容見2024年3月27日、2024年4月17日公司發(fā)布的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，福州瑞能和福建貝能的子公司最近簽署了擔(dān)保協(xié)議。本擔(dān)保在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交董事會和股東大會的批準(zhǔn)。主要內(nèi)容如下：
注：上表中的數(shù)據(jù)僅為2024年中國光大銀行股份有限公司福州分行的相關(guān)信用擔(dān)保。
二是擔(dān)保相關(guān)方的基本情況
(一)被擔(dān)保人的基本情況
福州瑞能控制技術(shù)有限公司
(1)名稱:福州瑞能控制技術(shù)有限公司
(2)類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資)
(3)注冊資本:3600萬元人民幣
(4)法定代表人:藍(lán)李春
(5)住所:福建省福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)窗廈村、桐南村
(6)統(tǒng)一社會信用代碼:91350100MA31MYTR1MR
(7)營業(yè)期:2018年4月25日至無固定期限
(8)主營業(yè)務(wù):主要從事刺繡機(jī)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
(9)股權(quán)結(jié)構(gòu):單位:人民幣一萬元
(10)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):單位:人民幣1萬元
注:上表2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)；2024年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
貝能電子(福建)有限公司
(1)名稱:貝能電子(福建)有限公司
(2)類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)
(3)住所:福州鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號軟件園C區(qū)26號
(4)法定代表人:藍(lán)李春
(5)注冊資本:7,121.09萬元人民幣
(6)統(tǒng)一社會信用代碼:91350100674002846F
(7)營業(yè)期:2008年4月10日至2038年4月9日
(8)主營業(yè)務(wù):主要從事IC分銷業(yè)務(wù):
(9)與公司的關(guān)系:公司全資子公司
(10)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):單位:人民幣1萬元
注:上表2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)華興會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)；2024年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(二)反擔(dān)保人的基本情況
福建平潭瑞虹股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
(1)名稱:福建平潭瑞虹股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
(2)類型:有限合伙企業(yè):
(3)住所:平潭綜合試驗(yàn)區(qū)金井灣區(qū)商務(wù)運(yùn)營中心6號樓5層511室-346
(集群注冊)(集群注冊)
(4)執(zhí)行合伙人:孫敏:
(5)合伙期限:2018年3月5日至無固定期限
(6)統(tǒng)一社會信用代碼:91350128MA31HC6FX2
（7）經(jīng)營范圍：委托管理股權(quán)投資，提供相關(guān)咨詢服務(wù)（上述經(jīng)營范圍不包括金融、證券、期貨和金融服務(wù)）
(8)股權(quán)結(jié)構(gòu)：
(9)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):單位:人民幣一萬元
注：上述表格中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
本擔(dān)保有利于滿足公司及其子公司正常經(jīng)營發(fā)展的資本需求，擔(dān)保對象信用狀況良好，具有相應(yīng)的償債能力，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，不會對公司及其子公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
四、董事會審議情況
2024年3月26日召開的公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司及其子公司向銀行申請信用額度和擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為:7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至2024年11月26日，公司無外部擔(dān)保債務(wù)逾期；公司及其子公司（不包括子公司擔(dān)保）總擔(dān)保0萬元；控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方總擔(dān)保0萬元。公司為全資子公司或控股子公司提供的擔(dān)保總額如下：
截至2024年11月26日，公司為子公司提供的擔(dān)保余額為27452.80萬元，占上市公司股東最近一期(2023年12月31日)凈資產(chǎn)的21.41%。主要內(nèi)容如下:
注：上表中的數(shù)據(jù)以2024年11月26日美元對人民幣匯率的7.1910轉(zhuǎn)換。
特此公告。
福建瑞能科技有限公司
董事會
2024年11月28日
編輯：金杜
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