證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱(chēng)：露笑科技公告號(hào)：2024-098
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
2024年11月20日，露笑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金流動(dòng)資金的議案》。為了提高公司募集資金的使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司計(jì)劃暫時(shí)補(bǔ)充部分募集資金1.83萬(wàn)元的營(yíng)運(yùn)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
2024年11月19日，公司將前次用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的1.7萬(wàn)元募集資金全部歸還并存入公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司前次用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的閑置募集資金已歸還，使用壽命不超過(guò)12個(gè)月。
1.募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2022年5月31日《關(guān)于批準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份的批準(zhǔn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證[2022]1132號(hào)）批準(zhǔn)，公司以8.04元/股的發(fā)行價(jià)向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行普通股（a股）3193457股，募集資金總額為2.567,449,99.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2,512,526,098.54元。上述募集資金已于2022年6月30日到位，驗(yàn)資報(bào)告已通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證(2022)第332C000373號(hào)。
二、募集資金的使用情況
截至2024年9月30日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金的投資和使用情況如下：
注:截至2024年9月30日，上表累計(jì)投資金額尚未核實(shí)。
三、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
公司于2024年1月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。為了提高公司募集資金的使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，公司計(jì)劃在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下使用170。閑置募集資金000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
2024年11月19日，公司將上述實(shí)際用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的1.7萬(wàn)元返還公司開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，使用期不超過(guò)12個(gè)月。該事項(xiàng)已于2024年11月20日公布，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
四、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
(一)利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃
為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，公司計(jì)劃在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，暫時(shí)使用1.83萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，按一年期貸款市場(chǎng)基本利率計(jì)算（LPR）以3.1%計(jì)算，預(yù)計(jì)將節(jié)省5673萬(wàn)元的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
閑置募集資金的臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不會(huì)變相改變募集資金的投資方向，也不會(huì)改變募集資金的使用，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。當(dāng)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額地將相關(guān)資金返還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。不得直接或間接安排新股配售、認(rèn)購(gòu)，也不得用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不得直接或間接利用閑置募集資金進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司承諾嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》的規(guī)定，儲(chǔ)存、管理和使用募集資金。部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金期滿(mǎn)前，應(yīng)及時(shí)返還募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。如果募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時(shí)使用自有資金和銀行貸款提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
(二)上述事項(xiàng)的審議程序
2024年11月20日，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用非公開(kāi)發(fā)行股票的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金1.83萬(wàn)元。使用期限不得超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起十二個(gè)月。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用1.83萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可減輕公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決臨時(shí)營(yíng)運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金方向，損害股東利益，同意公司使用183，閑置募集資金000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：
公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃已經(jīng)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，并履行了必要的法律程序。公司暫時(shí)使用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不變相改變募集資金的投資方向。
綜上所述，發(fā)起人同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
七、備查文件
1、露笑科技有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、露笑科技有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、國(guó)泰君安證券有限公司對(duì)露笑科技有限公司在返還閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的核實(shí)意見(jiàn)。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會(huì)
二〇二四年十一月二十日
證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱(chēng)：露笑科技公告號(hào)：2024-097
露笑科技有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月13日，露曉科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議書(shū)面通知全體監(jiān)事，2024年11月20日上午9日:30在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵治宇先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決的形式通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用1.83萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可減輕公司利息負(fù)擔(dān)，有利于解決臨時(shí)營(yíng)運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金方向，損害股東利益，同意公司使用183，閑置募集資金000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二四年十一月二十日
證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱(chēng)：露笑科技公告號(hào)：2024-0966
露笑科技有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月13日，露笑科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“露笑科技”)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議書(shū)面通知全體董事，2024年11月20日上午9日。:00在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。8名董事應(yīng)出席會(huì)議，8名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事和一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
投票結(jié)果：會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，通過(guò)本議案。
為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和項(xiàng)目正常的前提下，公司計(jì)劃使用部分募集資金1.83萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
發(fā)起人出具了驗(yàn)證意見(jiàn)。
具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的公司。、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2024-098)。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會(huì)
二〇二四年十一月二十日
編輯：金杜
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