公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理到期贖回：浙江出版媒體有限公司（以下簡稱“公司”）最近贖回部分自有資金現金管理產品本金9萬元，收入1695.22萬元。
● 繼續進行現金管理：現金管理金額為9萬元，現金管理期限為351元、353天。
● 審議程序：公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過2024年閑置資金現金管理提案，同意公司及其子公司2024年現金管理授權不超過52萬元，授權有效期自第二屆董事會第十五次會議批準之日起12個月。在上述限額內，資金可以回收和滾動。
● 特殊風險提示：公司及其子公司購買的金融產品均為安全性高、流動性強的金融產品，整體風險可控。但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除公司金融產品可能受到市場波動的影響。
1.現金管理產品的到期贖回
2024年5月27日和2024年9月11日，公司分別從中國農業銀行杭州中山支行和江蘇銀行杭州濱江支行購買了“中國農業銀行金融農業銀行同心，優先配置2024年第三期私募金融產品(優享)”和“中國農業銀行金融恒源季開放5號”現金管理產品，共使用自有資金9萬元。詳見公司2024年5月28日和2024年9月11日在上海證券交易所網站上披露的公告(編號:2024-027)。、2024-052)。上述理財產品已到期贖回，本金收回9萬元，實際收入1695.22萬元。本金和收入已到達公司賬戶。具體情況如下:
單位：萬元
二是自有資金現金管理的基本情況
(一)現金管理目的
根據公司資本余額的預期，為了提高資本使用效率，公司可以在不影響公司正常運營的前提下，獲得一定的投資回報，有利于提高公司和子公司的業績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。
(二)現金管理的金額
公司現金管理金額為9萬元。
(三)現金管理資金來源
現金管理中使用的資金是公司和子公司閑置的部分自有資金。
(4)現金管理產品的基本情況
三、現金管理的具體情況
(一)合同主要條款
1.農銀理財農銀同心，2024年第26期私募理財產品(優享)優先配置
2.信銀理財全像智贏穩收68號理財產品
對公司的影響
公司近年來的相關財務數據如下：
單位：萬元
截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962萬元，201.62萬元，自有資金現金管理金額為9萬元，占最近期末貨幣資金的9.35%。不會對公司未來的主營業務、財務狀況、業務成果和現金流產生重大影響。公司在購買大型金融產品時沒有大額負債。
根據《企業會計準則》第22號金融工具的確認和計量，公司現金管理到期結算后計入資產負債表中的貨幣資金，浮動利息收入計入利潤表中的投資收入。最終會計處理以年度會計審計確認后的結果為準。
五、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
公司購買的上述銀行金融產品的收益率可能會波動，金融收益不確定，不排除市場波動、宏觀金融政策變化等原因對收益的影響。
(二)公司對現金管理相關風險的內部控制
1.嚴格遵守謹慎投資的原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、能保證資金安全的商業銀行等金融機構發行的產品。
2.公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品的投資方向。如果發現潛在的風險因素，將對其進行評估，并根據評估結果及時采取相應的保全措施，以控制投資風險。
3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
六、決策程序的執行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月內，公司及其子公司自有資金現金管理授權額度不得超過5.2萬元。在上述限額內，資金可以回收滾動。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，公司授權使用閑置自有資金進行現金管理，無需提交股東大會審議。
七、截至本公告之日，公司近12個月使用自有資金進行現金管理
單位：萬元
特此公告。
浙江出版傳媒有限公司
董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
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