公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回價(jià)格：101.21元/張（包括當(dāng)期利息稅，即當(dāng)期第五年，年利率為1.80%），扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、2024年11月6日，贖回條件滿足日：
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日期：2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、停止轉(zhuǎn)換日期：2024年12月11日
7、2024年12月16日，公司贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日
8、2024年12月18日，投資者贖回到賬日：
9、公司債券在最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)換的縮寫：Z統(tǒng)一可轉(zhuǎn)換債券
10、贖回類別：全部贖回
11、贖回完成后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。如果持有人持有的“華通可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止轉(zhuǎn)換前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2024年12月10日收盤后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”將被迫贖回，由于當(dāng)前“華通可轉(zhuǎn)換債券”二級(jí)市場價(jià)格和贖回價(jià)格差異較大，特別提醒持有人注意限期內(nèi)，如果投資者不及時(shí)轉(zhuǎn)換，可能面臨損失，請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。
浙江華通肉制品有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回華通可轉(zhuǎn)換債券的議案》。公司董事會(huì)決定行使“華通可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、贖回概述
(一)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2020〕315號(hào)文審批，浙江華統(tǒng) 2020年4月10日，肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，總發(fā)行額5.50億元。深圳證券交易所“深證”〔2020〕346號(hào)文同意，公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年5月8日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“128106”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！叭A通可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從15.12元/股調(diào)整為15.07元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從15.07元/股調(diào)整為9.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司回購取消了8名不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象持有的67.84萬股限制性股票，但尚未解除限制。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.39元/股調(diào)整為9.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年權(quán)益分配完成。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.40元/股調(diào)整為9.37元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日起生效。
5、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)會(huì)”〔2022〕2022年8月1日，公司非公開發(fā)行1320萬股新股在深圳證券交易所上市。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從9.37元/股調(diào)整為8.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記。由于限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計(jì)算，限制性股票上市后，“華通可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格無需調(diào)整，轉(zhuǎn)換價(jià)格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年完成股權(quán)分配。為此，公司將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從8.85元/股調(diào)整為8.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的111.9萬股限制性股票的登記。由于本次授予的限制性股票在公司總股本中所占比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票上市后，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格不需要調(diào)整，轉(zhuǎn)換價(jià)格仍為每股8.82元。
綜上所述，截至目前，公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.82元/股。
(二)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回情況
自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已達(dá)到連續(xù)30個(gè)交易日，至少15個(gè)交易日收盤價(jià)高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(即11.47元/股)，觸發(fā)了“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
(三)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
根據(jù)《浙江華統(tǒng)肉制品有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
二、實(shí)施贖回安排
(一)贖回價(jià)格和贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)募集說明書中有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為101.21元/張(含息稅)。具體計(jì)算方法如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：指計(jì)利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日(2024年4月10日)到本計(jì)息年度贖回日(2024年12月11日)止的實(shí)際日歷天數(shù)為245天(算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司批準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(二)贖回對(duì)象
所有在贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。
(3)贖回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露贖回提示公告，并通知“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回的相關(guān)事宜。
2、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月6日起停止交易。
3、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”自2024年12月11日起停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月11日為“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回日。公司將贖回截至贖回登記日（2024年12月10日）收盤后登記的“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。贖回完成后，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2024年12月16日為發(fā)行人(公司)資金到達(dá)日(到達(dá)中登公司賬戶)，2024年12月18日為贖回款到達(dá)“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日。屆時(shí)，“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管證券公司直接轉(zhuǎn)入“中國統(tǒng)一可轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶。
6、公司將在贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)換債券退市公告。
(4)其他事項(xiàng)
聯(lián)系部：公司證券部：
聯(lián)系電話：0579-89908661
聯(lián)系傳真：0579-89907387
3、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)交易“華通可轉(zhuǎn)換債券”。
經(jīng)公司自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在符合“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”贖回條件前六個(gè)月內(nèi)無交易“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券”。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
1、“華通可轉(zhuǎn)換債券”持有人辦理轉(zhuǎn)換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報(bào)轉(zhuǎn)換。具體轉(zhuǎn)換操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有人在申報(bào)前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的最小申報(bào)單位為1份，每份面額為100.0元，轉(zhuǎn)換成股份的最小申報(bào)單位為1份；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換數(shù)量合并計(jì)算?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券余額不足。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日購買的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后的下一個(gè)交易日上市流通，享有與原股份相同的權(quán)益。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、2024年第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專題會(huì)議決議；
3、招商證券有限公司對(duì)浙江華統(tǒng)肉制品有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核實(shí)意見；
4、浙江華統(tǒng)肉制品有限公司國豪律師（杭州）事務(wù)所提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
證券代碼：002840 證券簡稱：華統(tǒng)股份 公告編號(hào)：2024-136
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司
控股股東增持公司股份計(jì)劃
時(shí)間過半的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
增持計(jì)劃:2024年9月4日，浙江華通肉制品有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》。公司控股股東華通集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華通集團(tuán)”)計(jì)劃自2024年9月4日起未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份。具體內(nèi)容見公司于2024年9月4日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《中國證券報(bào)》披露的上述公告。
增持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展：由于自身安排，華通集團(tuán)尚未實(shí)施增持計(jì)劃?；趯?duì)公司未來長期發(fā)展的信心和對(duì)公司股票價(jià)值的認(rèn)可，華通集團(tuán)將在增持計(jì)劃實(shí)施期間選擇機(jī)會(huì)完成上述增持計(jì)劃。
一、計(jì)劃增持主體的基本情況
1、華統(tǒng)集團(tuán)是本計(jì)劃增持的主體。
2、截至本公告日，華統(tǒng)集團(tuán)直接持有公司股份187、046、405股，占公司總股本的29.18%。此外，華統(tǒng)集團(tuán)通過上海華健食品科技有限公司間接持有公司132、2萬股，占公司總股本的20.63%；浙江精智企業(yè)管理有限公司間接持有公司5.536、311股，占公司總股本的0.86%，持有公司324、782、716股，占公司總股本的50.67%。
3、華通集團(tuán)計(jì)劃參與公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股，計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購不少于5000萬元(含本數(shù))，不超過2000萬元(含本數(shù))。同時(shí)，認(rèn)購股票的數(shù)量不得超過公司已發(fā)行股票的2%。詳見公司在巨潮信息網(wǎng)的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
除上述情況外，華統(tǒng)集團(tuán)在上述增持計(jì)劃公告披露前12個(gè)月內(nèi)未披露其他增持計(jì)劃。
4、在上述增持計(jì)劃公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，華統(tǒng)集團(tuán)未減持公司股份。
2、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容
1、增持目的：基于對(duì)公司未來長期發(fā)展的信心和對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷，認(rèn)可公司股票的投資價(jià)值。
2、增持金額：擬增持股份金額不低于5000萬元，不超過1億元。
3、擬增持股票價(jià)格：增持不設(shè)定價(jià)格范圍，增持計(jì)劃將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)和資本市場總體趨勢實(shí)施。
4、增持期:自2024年9月4日起未來6個(gè)月內(nèi)完成(除法律、法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則不允許增持期外)。在增持計(jì)劃實(shí)施期間，如果公司股票停牌，復(fù)牌后將順延增持計(jì)劃實(shí)施。
5、增持方式：擬通過集中競價(jià)或大宗交易增持公司股份。
6、資金來源：增持資金由增持人自籌取得。
7、增持不是基于華統(tǒng)集團(tuán)控股股東的具體身份。
8、本次增持主體承諾：在增持期內(nèi)和法定期限內(nèi)不減持公司股份，在上述增持計(jì)劃實(shí)施期內(nèi)完成本次增持計(jì)劃，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，不進(jìn)行內(nèi)幕交易、股票交易、股票交易等行為，敏感期內(nèi)的短期交易。
三、增持計(jì)劃實(shí)施情況
由于自身安排，華統(tǒng)集團(tuán)尚未實(shí)施增持計(jì)劃。基于對(duì)公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展的信心和對(duì)公司股票價(jià)值的認(rèn)可，華統(tǒng)集團(tuán)將在增持計(jì)劃實(shí)施期間選擇實(shí)施上述增持計(jì)劃的機(jī)會(huì)。其增持將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
四、實(shí)施增持計(jì)劃的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場的變化，增持計(jì)劃的實(shí)施可能存在無法達(dá)到預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的因素；可能存在因增持資金不及時(shí)到位而延遲或無法實(shí)施增持計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。如果上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在增持計(jì)劃實(shí)施過程中，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、其他事項(xiàng)說明
1、華統(tǒng)集團(tuán)增持計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等法律、法規(guī)和部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。
2、增持不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件。
3、公司將繼續(xù)關(guān)注華通集團(tuán)后續(xù)增持公司股份的相關(guān)情況，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、備查文件
1、華統(tǒng)集團(tuán)簽署的《股份增持計(jì)劃時(shí)間超過一半進(jìn)展通知書》。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
編輯：金杜
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