公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
飛龍汽車(chē)零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“飛龍股份”)于2024年10月13日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司募集資金的使用效率，同意公司及其子公司使用不超過(guò)3.2億元的臨時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司及其子公司的正常運(yùn)營(yíng)。上述限額自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)使用。臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時(shí)返還募集資金專(zhuān)戶。
具體內(nèi)容見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2024-052)等相關(guān)公告。
1.暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回
2024年12月5日，鄭州飛龍汽車(chē)零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛龍鄭州”)利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)中國(guó)銀行西峽支行結(jié)構(gòu)性存款2000萬(wàn)元；河南飛龍(蕪湖)汽車(chē)零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛龍蕪湖”)利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)中國(guó)銀行西峽支行結(jié)構(gòu)性存款3000萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于2024年12月6日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2024-077)。
今天，上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品已經(jīng)到期贖回，并返還到募集資金的專(zhuān)戶。飛龍鄭州收回募集資金本金2000萬(wàn)元，飛龍蕪湖收回募集資金本金3000萬(wàn)元，總收入近8萬(wàn)元。
現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的具體情況如下：
2、公司在前12個(gè)月內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理
注：上述協(xié)議存款為活期存款。公司可以隨時(shí)將現(xiàn)金管理的資金返還專(zhuān)戶募集項(xiàng)目費(fèi)用，不影響公司募集資金的使用計(jì)劃。
三、備查文件
銀行收據(jù)現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
特此公告。
飛龍汽車(chē)零部件有限公司董事會(huì)
2024年12月31日
編輯：金杜
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