本報編輯昌校宇
私募機構布局熱情持續升溫，增量資金陸續進入市場。根據深圳市前海排網基金銷售有限公司(以下簡稱“私募排網”)公布的最新統計，2024年12月，455家私募證券基金經理共備案756款產品，比2024年11月(488)增長54.92%。同時，該備案數據創下2024年單月備案產品數量新高，僅略低于2024年4月的828款。
“2024年12月，私募股權證券基金備案數量大幅增加，表明投資者對下一個市場充滿信心，”私募股權網絡研究員布伊利告訴《證券日報》編輯：“盡管a股市場在過去兩個月內有所回調，但投資者的熱情并沒有減少，而是增加了，他們傾向于在2025年逢低買入私募股權證券基金。”
珠海黑崎資本投資管理合伙企業（有限合伙）首席戰略官陳興文認為，私募股權證券基金的記錄數量顯著增加，釋放了市場參與者對2025年經濟復蘇和政策支持的積極預期。
從戰略的角度來看，股票戰略私募產品已成為備案的主力軍。數據顯示，2024年12月備案的私募股權產品有460種，占當月備案私募股權證券基金總額的60.85%。
談到私募股權產品在股票策略中所占比例較高的原因，卜益力表示：“一方面，由于股票策略類型豐富，存在指數增強、主觀多頭、股票多頭、空頭等不同策略產品，可以滿足投資者多元化的投資需求；另一方面，它表明投資者對2025年股市持樂觀態度，并承認當前市場處于“底部”區域。”
陳興文說：“監管機構促進股權基金的大力發展、市場環境的改善和投資者信心的增強是股票戰略私募股權產品成為記錄主要力量的重要原因。”
在其他策略中，多資產策略、期貨和衍生品策略也受到私募股權證券基金經理的青睞。2024年12月備案的產品有125個和78個，占當月備案私募股權證券基金總數的16.53%和10.32%。
在這方面，布伊利表示：“多資產策略私募股權產品的流行主要是因為該策略投資于股票、債券、商品、金融衍生品等資產類別，可以有效分散單一資產帶來的市場風險，降低投資組合波動率，實現相對穩定的回報。私募股權產品的期貨和衍生品策略也集中在兩個因素上：一是2024年，在五種私募股權策略（一級策略）中處于領先地位；另一種是，該策略的特點允許它有機會在市場波動期間獲得超額回報。”
從二級策略來看，2024年12月備案的定量策略私募股權產品主要是股票定量多頭策略，備案產品達到150只，占私募股權基金總量（265只）的56.60%；股市中性策略和量化CTA策略(量化商品交易顧問策略)記錄的產品數量相差不大，分別為62和53，占23.40%和20.00%。
從三級策略來看，在2024年12月備案的股票量化多頭策略私募產品中，中證500指增策略和空氣指增(量化選股)策略相對較受歡迎，備案產品分別為52個和41個；在2024年12月備案的量化CTA策略私募產品中，量化多頭策略更受關注，備案產品34個，明顯高于量化趨勢策略和量化套利策略。
此外，根據私募股權網絡數據，上述455家私募股權證券基金經理中有120家機構不少于2家。其中，7家機構不少于10個備案產品，管理規模超過100億元的機構占4個席位。具體來說，上海寬德私募股權基金管理中心（有限合伙）擁有100億元的私募股權機構，擁有32個備案產品，成為2024年12月的“備案之王”；上海量派投資管理有限公司、北京博潤銀泰投資管理有限公司、上海銀葉投資有限公司分別有20、10、10個備案產品。
編輯：金杜
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