證券代碼:002978股票簡稱:安寧股份公告號:2024-0733
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司向銀行申請授信額度的情況
2024年12月30日，四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《公司向銀行申請信用額度的議案》。為滿足公司生產經營和項目建設資金的需要，公司計劃向各銀行申請信用額度，具體如下：
1、向中國工商銀行申請4億元授信額度；
2、向中國銀行申請2億元的授信額度。
公司向上述銀行申請的信用額度總額為6億元（最終以銀行實際批準的信用額度為準），具體融資金額將根據公司經營資金的實際需要確定。公司授權董事長全權代表公司簽署上述信用額度內的所有法律文件（包括但不限于信用、貸款、擔保、質押、抵押、融資等），由此產生的法律、經濟責任由公司承擔。
銀行授信額度申請自董事會批準之日起至2025年12月31日有效，授信額度可在授信期內回收利用。
二、本次向銀行申請授信額度的影響
公司申請銀行綜合信貸是為了滿足公司生產經營和項目建設資金的需要，將對公司的日常經營產生積極的影響，有利于促進公司的業務發展，符合公司及全體股東的利益。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會
2024年12月31日
證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公告號：2024-077
關于四川安寧鐵鈦有限公司
設立募集資金專戶，簽訂三方監管協議
公告與四方監管協議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準四川安寧鐵鈦有限公司向特定對象發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2024〕1375號)，四川安寧鐵鈦有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象發行人民幣普通股70、989、958股，每股面值1元，發行價24.00元，募集資金總額1.703、758、992.0元，扣除發行費20.048、103.74元(不含稅)。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)已核實上述募集資金到位情況，并于2024年12月27日發布《驗資報告》（XYZH/2024CDAA1B0455)
二、開立募集資金專戶及《募集資金三方監管協議》、簽署《募集資金四方監管協議》
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司于2024年12月2日召開了第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于開立募集資金專項賬戶的議案》。
近日，公司及控股子公司攀枝花安寧鈦科技有限公司（以下簡稱“安寧鈦”）分別設立了募集資金專項賬戶，并與發起人、募集資金專項賬戶開戶銀行簽訂了三方/四方募集資金監管協議，管理募集資金的儲存和使用。截至2024年12月30日，公司及控股子公司募集資金專項賬戶的開立和存儲如下：
近日，公司及其子公司安寧鈦與保薦機構中信證券有限公司、上述存放募集資金的相關銀行簽署了募集資金三方監管協議、四方籌集資金監管協議。
三、《募集資金三方監管協議》、募集資金四方監管協議的主要內容
1、募集資金三方監管協議
甲方為公司，乙方為開戶銀行，丙方為保薦機構。
為規范甲方募集資金管理，保護投資者權益，甲方、乙方、丙方根據相關法律法規和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》簽署了《募集資金三方監管協議》，主要內容如下：
(1)甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶(以下簡稱“專項賬戶”)。本專項賬戶僅用于甲方“年產6萬噸能源鈦(合金)材料全產業鏈項目”募集資金的儲存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。
?。?）甲方按照有關監督自律規定執行內部程序并經丙方同意后，可以按照《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號規定的現金管理投資產品的形式存儲部分資金。主板上市公司規范經營。
(三)甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、法律、法規、規章，如《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
?。?）丙方作為甲方的發起人，應指定發起人代表或其他工作人員按照有關規定監督甲方募集資金的使用情況。甲乙雙方應配合丙方的調查和查詢。丙方每六個月對甲方募集資金的儲存和使用情況進行一次現場檢查。
?。?）甲方授權丙方指定的發起人代表楊家旗、葉建中或其他項目組成員隨時到乙方查詢、復印甲方專項賬戶及甲方募集資金涉及的相關賬戶；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的相關賬戶信息。
(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真實、準確、完整的賬戶對賬單，并抄送丙方。
?。?）乙方按甲方資金轉讓申請轉讓時，應審查甲方的支付申請（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監管賬戶預留印章一致，募集資金的使用是否與協議一致。
（8）甲方一次或12個月內從專戶提取金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%的，甲乙雙方應在付款后2個工作日內通知丙方傳真/電子郵件，并提供專戶支出清單。
(9)丙方有權按照有關規定更換指定的保薦人代表。更換保薦人代表不影響本協議的有效性。
?。?0）乙方三次未及時向甲方和丙方發出對賬單或通知丙方大額提款，未配合丙方查詢調查賬戶的，甲方可主動終止本協議，并在丙方要求下單時注銷募集資金專用賬戶。
(11)丙方發現甲乙雙方未按約定履行本協議的，應在了解相關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。
(12)本協議自甲、乙、丙三方法定代表人(負責人)或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效至賬戶資金(含現金管理產品資金)全部支出，并在丙方監管期結束或專戶依法關閉(以哪一個為準)后失效。
2、募集資金四方監管協議
甲方為公司（以下簡稱“甲方一”）和控股子公司安寧鈦（以下簡稱“甲方二”、“甲方一”、“甲方二”），乙方為開戶銀行，丙方為發起人。
為規范甲方募集資金管理，保護投資者權益，甲方、乙方、丙方根據相關法律法規和《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》簽署了《募集資金四方監管協議》，主要內容如下：
(1)甲方二已在乙方開立募集資金專項賬戶(以下簡稱“專項賬戶”)。本專項賬戶僅用于甲方二“年產6萬噸能源鈦(合金)材料全產業鏈項目”募集資金的儲存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。
?。?）甲方按照有關監督自律規定執行內部程序并經丙方同意后，可以按照《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號規定的現金管理投資產品的形式存儲部分資金。主板上市公司規范經營。
(三)甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
?。?）丙方作為甲方的發起人，應指定發起人代表或其他工作人員按照有關規定監督甲方募集資金的使用情況。甲乙雙方應配合丙方的調查和查詢。丙方每六個月對甲方募集資金的儲存和使用情況進行一次現場檢查。
（5）甲方授權丙方指定的發起人代表楊家旗、葉建中或其他項目組成員隨時到乙方查詢并復印甲方第二專項賬戶和甲方第二募集資金涉及的相關賬戶；乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的相關賬戶信息。
(6)乙方每月(每月7日前)向甲方出具真實、準確、完整的賬戶對賬單，并抄送給丙方。
（7）乙方按甲方資金轉讓申請轉讓時，應審查甲方的支付申請（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監管賬戶預留印章一致，募集資金的使用是否與協議一致。
?。?）甲方21次或12個月內從專戶提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%的，甲方2、乙方應在付款后2個工作日內通知丙方傳真/電子郵件，并提供專戶支出清單。
(9)丙方有權按照有關規定更換指定的發起人代表。更換發起人代表不影響本協議的有效性。
?。?0）乙方三次未及時向甲方和丙方發出對賬單或通知丙方大額提款，未配合丙方查詢調查賬戶的，甲方可主動終止本協議，并在丙方要求下單時注銷募集資金專用賬戶。
(11)丙方發現甲乙雙方未按約定履行本協議的，應在了解相關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。
(12)本協議自各方法定代表人(負責人)或其授權代表簽署并加蓋各單位公章或合同專用章之日起生效至賬戶資金(含現金管理產品資金)全部支出，且在丙方監管期結束或專戶依法關閉(以誰早為準)后無效。
四、備查文件
1、募集資金三方監管協議；
2、四方籌集資金監管協議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會
2024年12月31日
證券代碼：002978證券簡稱：安寧股份公告號：2024-075
四川安寧鐵鈦有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、監事會通知時間和方式:2024年12月25日，全體監事通過微信、電話、面對面交付通知。
2、2024年12月30日，監事會召開。
3、監事會的地點和方式：公司會議室現場召開。
4、監事會出席人員：會議應出席3名監事，實際出席3名監事。
5、監事會主持人：監事會主席辜振女士。
6、四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議的召開和召開，符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目的議案》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權，投票結果通過。
公司利用募集資金向控股子公司安寧鈦提供貸款，實施募集項目。相關審批程序合規有效，募集資金用途變相變更，損害股東利益。有利于公司盡快按照募集資金投資項目的實施進度，提高公司的盈利能力，符合公司的發展戰略和長期規劃。本次提供的貸款符合有關法律、法規和規范性文件的規定，不會對公司的經營和財務狀況產生不利影響，也不會損害公司及全體股東的利益，有利于公司的生產經營和長期發展。監事會同意利用募集資金向控股子公司提供貸款，實施募集項目。
具體內容見同日指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于利用募集資金向子公司借款實施募集項目的公告》。
三、備查文件
1、第六屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司監事會
2024年12月31日
證券代碼：002978證券簡稱：安寧股份公告號：2024-0744
四川安寧鐵鈦有限公司
第六屆董事會第十七屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會通知時間和方式：2024年12月25日通過微信、電話、面對面交付等方式通知全體董事。
2、2024年12月30日，董事會召開時間。
3、董事會的地點和方式：公司會議室以現場和通信相結合的方式舉行。
4、董事會出席人員：會議應出席7名董事，實際出席7名董事（其中：董事劉玉強、獨立董事李嘉巖、獨立董事謝曉霞、獨立董事蔡東梁）。
5、主持人：董事長羅陽勇先生。
6、董事會列席人員：部分監事、高級管理人員。
7、四川安寧鐵鈦有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議的召開和召開，符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目的議案》
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，投票結果通過。
公司同意使用1682、508、002.04元的募集資金向控股子公司安寧鈦提供貸款，實施“年產6萬噸能源鈦（合金）材料全產業鏈項目”。最終貸款金額以實際支付金額為準。
發起人發表了專項驗證意見，并與本公告同日在巨潮信息網披露（www.cninfo.com.cn）
具體內容見同日指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于利用募集資金向子公司借款實施募集項目的公告》。
(二)審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，投票結果通過。
同意公司向銀行申請信用額度6億元，其中向中國工商銀行申請信用額度4億元，向中國銀行申請信用額度2億元（最終以銀行實際批準的信用額度為準）。具體融資金額將根據公司運營資金的實際需要確定。公司授權董事長全權代表公司簽署合同、協議、憑證等與上述授信額度相關的法律文件（包括但不限于授信、貸款、擔保、質押、抵押、融資等），由此產生的所有法律和經濟責任由公司承擔。
具體內容見同日指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《公司向銀行申請授信額度的公告》。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十七次會議決議；
2、保薦機構核實意見。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會
2024年12月31日
證券代碼:002978股票簡稱:安寧股份公告號:2024-0766
四川安寧鐵鈦有限公司
利用募集資金向子公司借貸
公告實施募集項目
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
四川安寧鈦有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月30日召開的第六屆董事會第十七次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過了《關于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目的議案》，同意公司利用募集資金向控股子公司攀枝花安寧鈦科技有限公司(以下簡稱“安寧鈦”)提供貸款。
公司根據募集項目的建設需要，利用募集資金向募集項目實施主體提供貸款，有利于保證募集項目的順利實施，符合募集資金使用計劃，募集資金的使用沒有變化或變相變化。募集項目實施主體為公司控股子公司，對其生產經營管理活動具有絕對控制權，財務風險小，處于可控范圍。有關事項現公告如下:
一、籌集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準四川安寧鐵鈦有限公司向特定對象發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2024〕1375號)，公司實際向特定對象發行70、989、958股，每股面值1元，發行價24.00元，募集資金總額1703、758、992.0元，扣除發行費20、048、103.74元(不含稅)后，募集資金凈額1.683、710、88.26元。新永中和會計師事務所(特殊普通合伙)已核實上述募集資金到位情況，并于2024年12月27日發布《驗資報告》（XYZH/2024CDA1B045)。
公司已將上述募集資金存入募集資金專項賬戶，并與保薦機構和相關銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目基本情況
根據《四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對象發行a股募集說明書》，公司募集資金計劃在扣除發行費用后用于以下項目：
單位：萬元
注：募集資金的具體建設內容為鈦渣和四氯化鈦生產環節，以及與這兩個環節相匹配的公共工程和工程建設的其他費用。
三、本次借款情況
根據公司《募集說明書》，“募集資金項目由公司向非全資控股子公司安寧鈦提供貸款并收取利息實施。募集資金到位后，公司計劃借款實施上述募集項目，貸款利率為同期貸款市場報價利率(LPR)。自安寧鈦材實際收到貸款之日起，貸款利息定期向安寧股份支付，環宇合伙不提供同比例貸款。
為確保募集投資項目的順利實施，公司計劃利用募集資金向安寧鈦材提供募集投資項目建設的貸款，貸款金額為1.682,508,002.04元（貸款金額與募集資金凈額的差異是與發行費用相關的增值稅），最終貸款金額以公司實際向安寧鈦材募集資金專項賬戶支付的金額為準（包括募集資金產生的水果）。本次貸款為有息貸款，貸款利息按全國銀行間同業貸款中心最新貸款市場報價利率計算（LPR）從貸款日到實際還款日計算利息，每年年底支付。貸款金額將全部用于籌款項目的實施，不得用于其他目的。貸款期限為10年。
四、本次貸款對象的基本情況
攀枝花安寧鈦科技有限公司：
1.住所:四川省攀枝花市釩鈦大道3號
2.法定代表人：羅陽勇：
3.注冊資本:22000萬元
4.成立日期:2022年2月24日
5.經營范圍：一般項目：常用有色金屬冶煉；金屬材料制造；金屬材料銷售；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；增材制造；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；化工產品生產（不含許可化工產品）；銷售化工產品(不含許可化工產品)；新材料技術研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、貨物進出口、技術進出口（除依法需要批準的項目外，營業執照）。
6.財務狀況：
單位：萬元
注:2023年12月31日和2023年財務數據已審計；2024年11月30日和2024年1月至11月財務數據未審計。
五、本次貸款對公司的影響
本次募集資金用于向公司控股子公司安寧鈦提供貸款，是基于公司募集項目“年產6萬噸能源鈦(合金)材料全產業鏈項目”的實際建設需要，有利于募集項目的順利實施，符合募集資金使用計劃，募集資金的使用方式和用途符合相關法律法規的規定，符合《四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對象發行a股募集說明書》的相關內容，符合公司及全體股東的利益，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。募集項目實施主體為公司控股子公司，公司對其生產經營管理活動有絕對控制權，財務風險小，處于可控范圍。
六、本次貸款后募集資金管理
為確保募集資金的安全使用，保護投資者的權益，貸款將存入募集資金的專項賬戶進行管理。公司、安寧鈦材料、贊助商、相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。公司將按照有關法律、法規的規定使用募集資金。
七、相關審查程序及中介機構意見
(一)董事會審議
2024年12月30日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集投資項目的提案》，同意公司向控股子公司安寧鈦材提供貸款，用于實施“年產能級鈦（合金）材料全產業鏈項目6萬噸”，募集資金1682508002.04元。最終貸款金額以實際支付金額為準。
(二)監事會審議情況
公司于2024年12月30日召開了第六屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目的議案》。監事會認為，公司利用募集資金向控股子公司安寧鈦材料提供貸款實施募集項目，相關審批程序合規有效，不變相改變募集資金使用，損害股東利益，有利于公司盡快按照募集資金投資項目的實施進度，有利于提高公司盈利能力，符合公司的發展戰略和長期規劃。貸款項目的提供符合有關法律、法規和規范性文件的規定，不會對公司的經營和財務狀況產生不利影響，也不會損害公司和全體股東的利益，有利于公司的生產經營和長期發展。監事會同意使用募集資金向控股子公司提供貸款，以實施募集項目。
(三)保薦機構核查意見
公司利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目已經董事會、監事會審議通過，決策程序符合相關法律法規的規定，符合四川安寧鐵鈦有限公司2022年向特定對象發行a股募集說明書的相關內容。募集資金不涉及募集資金的投資方向和用途的變更，不會對募集資金的投資項目產生重大不利影響，也不會變相變更募集資金的投資方向，損害股東的利益。綜上所述，中信證券對公司利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目無異議。
八、備查文件
1.第六屆董事會第十七次會議決議；
二、第六屆監事會第十一次會議決議；
3.保薦人的核實意見。
特此公告。
四川安寧鐵鈦有限公司董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號