證券代碼：603836證券簡稱：海程邦達公告號：2025-001
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
海程邦達供應鏈管理有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2024年12月27日通過電子郵件送達董事，會議于2024年12月31日舉行。本次會議應有5名董事和5名實際董事。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于制定的》＜輿情管理制度＞的議案》
投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）海程邦達供應鏈管理有限公司輿情管理制度。
特此公告。
海程邦達供應鏈管理有限公司董事會
2025年1月1日
證券代碼：603836證券簡稱：海程邦達公告號：2025-002
海程邦達供應鏈管理有限公司
暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回的公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●贖回金融產(chǎn)品名稱：工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品、雙贏匯率聯(lián)系人民幣結(jié)構(gòu)存款05133期、利多多公司穩(wěn)定24JG6803期（三層看漲）人民幣結(jié)構(gòu)存款、工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品
●贖回金額：29,000萬元人民幣
海程邦達供應鏈管理有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月17日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司及其子公司使用不超過3.5萬元(含)部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集項目資金的使用進度，保證募集資金的安全。公司監(jiān)事會和保薦機構(gòu)分別就此發(fā)表了同意。詳見公司于2024年4月18日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2024-015)。
一、理財產(chǎn)品到期贖回情況
1、2024年8月1日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向工業(yè)銀行有限公司青島分行購買7500萬元的工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。金融產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金7500萬元，收入68.12萬元，本金和收入均轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶。
詳見公司2024年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體情況（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達供應鏈管理有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2024-037)。
2、2024年8月13日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向中信銀行股份有限公司青島分行購買人民幣5000萬元人民幣結(jié)構(gòu)性存款05133期，金融產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金5000萬元，收入19.85萬元，本金和收入均轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶。
詳見2024年8月14日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達供應鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2024-038)。
3、2024年10月11日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行有限公司青島分行購買24JG6803期(三層看漲)人民幣結(jié)構(gòu)性存款。理財產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金1.5萬元，理財收入77.35萬元。
詳見2024年10月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達供應鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2024-052)。
4、2024年10月11日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金從工業(yè)銀行股份有限公司青島分行購買1500萬元的工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。金融產(chǎn)品已到期贖回，公司已收回本金1500萬元，金融收入7.79萬元，本金和收入均已轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶。
詳見2024年10月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達供應鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2024-052)。
2、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理
單位：萬元
特此公告。
海程邦達供應鏈管理有限公司董事會
2025年1月1日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號