證券代碼：001201證券簡稱：東瑞股份公告號：2024-094
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。I.公司發(fā)行股票募集資金概述
(1)首次公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于批準(zhǔn)東瑞食品集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2021〕經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，東瑞食品集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)由主承銷商招商證券有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)通過深圳證券交易所系統(tǒng)向公眾公開發(fā)行普通股(a股)3.167.00萬股，發(fā)行價為每股63.38元，公司共募集資金200.724.46萬元。
上述募集資金凈額已與會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(2021)第440C00190號《驗資報告》。
(二)向特定對象發(fā)行股票募集資金
《中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)東瑞食品集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2023〕1377)，經(jīng)深圳證券交易所同意，主承銷商招商證券通過深圳證券交易所系統(tǒng)向18個特定對象發(fā)行了4000股普通股(A股)，發(fā)行價為每股20.56元，公司共募集資金9245.59萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1374.39萬元，募集資金凈額91.1.20萬元。
上述募集資金凈額已與會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(2023)第440C00578號驗資報告核實。
二、公司募集資金的存儲和管理
為規(guī)范募集資金的管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及其子公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第二號、《上市公司募集資金管理與使用監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專項賬戶管理。公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司河源永祥路分行、中國銀行股份有限公司河源東源分行、廣發(fā)銀行股份有限公司河源紅星路分行、東莞銀行股份有限公司大嶺山分行、中國工商銀行股份有限公司河源東源分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東源縣分行、招商銀行股份有限公司深圳分行業(yè)務(wù)部、交通銀行股份有限公司河源分行業(yè)務(wù)部、招商銀行股份有限公司深圳觀瀾分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容見公司2021年5月19日、2023年5月26日、2024年1月3日（www.cninfo.com.cn）信息披露。
(一)首次公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶具體情況如下：
注：2024年7月19日，公司在巨潮信息網(wǎng)上注銷募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容見（www.cninfo.com.cn）披露的《東瑞食品集團(tuán)有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)算和部分募集資金賬戶注銷的公告》(公告號:2024-046)。
(二)向特定對象發(fā)行股票募集資金專項賬戶
截至本公告披露日，公司向特定對象股票募集資金專項賬戶的具體情況如下：
注：2024年7月19日，公司在巨潮信息網(wǎng)上注銷募集資金專項賬戶。具體內(nèi)容見（www.cninfo.com.cn）披露的《東瑞食品集團(tuán)有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)算和部分募集資金賬戶注銷的公告》(公告號:2024-046)。
三、募集資金投資項目結(jié)項及募集資金專戶注銷情況
(一)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項，募集資金專戶注銷
鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司富竹生態(tài)育種項目”已按計劃完成，相應(yīng)的募集資金賬戶募集資金已全部使用，無后續(xù)使用計劃，為降低管理成本，公司已完成上述募集資金賬戶注銷程序。上述募集資金賬戶注銷后，公司及其子公司與銀行、贊助商簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
鑒于公司已終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“惠州東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司多層養(yǎng)豬項目”，并將募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金，具體內(nèi)容見公司于2024年12月6日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號:2024-079)已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司及其子公司與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶注銷情況如下：
(二)向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項，注銷募集資金專戶
鑒于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目“補(bǔ)充公司營運(yùn)資金項目”已按計劃實施，相應(yīng)的募集資金賬戶募集資金已全部使用，募集資金賬戶無后續(xù)使用計劃，為降低管理成本，公司已完成募集資金賬戶注銷程序。上述募集資金賬戶注銷后，公司與銀行和贊助商簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
本次公司向特定對象注銷股票募集資金專戶如下：
截至本公告之日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目和向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目已完成，所有募集資金專用賬戶均已注銷。
四、備查文件
1、募集資金專戶注銷資料。
特此公告。
東瑞食品集團(tuán)有限公司
董事會
二〇二四年十二月三十一日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號