證券代碼:605068證券簡稱:明新旭騰公告號:2024-0922
轉債代碼：11004轉債簡稱：明新轉債
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●現金管理類型：中國銀行股份有限公司結構性存款。
●現金管理金額：6000萬元。
●明新旭騰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月19日召開第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于利用閑置募集資金進行現金管理的議案》，上述議案已經公司2023年年度股東大會審議通過。
●特殊風險提示：雖然公司購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場波動的影響。
一、現金管理概況
(一)現金管理目的
為提高資金使用效率，降低財務費用，增加股東回報，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營，可增加現金資產收益，為公司和股東獲得良好的投資回報。
(二)現金管理金額:6000萬元人民幣
(三)現金管理來源
1、資金來源：現金管理資金為公司閑置2022年公開發行可轉換公司債券募集資金。
2、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，明新旭騰新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券（證監會許可證）〔2022〕經327號批準，公司于2022年3月30日公開發行了673000張可轉換公司債券，面值100元，募集資金總額67300萬元，扣除承銷保薦費后實際收到的金額66694萬元。此外，扣除與公開發行相關的費用(不含增值稅)329.77萬元后，募集資金凈額為66、364.23萬元。上述募集資金已于2022年4月7日到達，天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核并出具驗證報告(天健驗證)〔2022〕119號)。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構和開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。
(四)現金管理模式
1、產品的基本情況
2、現金管理合同的主要條款
(1)中國銀行股份有限公司
臨時閑置募集資金用于現金管理。產品發行人可以提供資本保護承諾，滿足安全性高、流動性好的要求。募集資金用途無變相變更，不影響募集項目的正常進行。
(五)投資期限
自2023年股東大會批準之日起12個月內，投資期限有效。
二、審議程序
2024年4月19日，公司召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過4億元的臨時閑置募集資金進行現金管理。投資的產品品種為安全性高、流動性好、風險低的保本金融產品。使用期限自2023年股東大會批準之日起12個月內有效。上述金額可在使用期內滾動，到期后返還募集資金專用賬戶。公司股東大會授權公司管理層行使現金管理決策權，并簽署相關文件。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險分析
1、臨時閑置募集資金用于現金管理，產品發行人可提供保本承諾，滿足安全性高、流動性好的使用條件和資金管理的相關要求。
2、公司監事會和獨立董事應根據需要定期或不定期檢查和監督財務管理資金的使用情況。在公司審計部門核實的基礎上，如果公司監事會和獨立董事認為有必要，可以聘請專業機構進行審計。
(二)風險控制措施
1、本公司將遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用良好、資金安全能力強的發行機構。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品的投資方向。如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并及時采取相應的保存措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責審計和監督公司購買投資產品的資金使用和儲存，定期對所有投資產品進行全面檢查，合理預測投資可能的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
對公司的影響
(1)公司最近一年和一期的主要財務數據:
單位:萬元人民幣
(二)對公司日常經營的影響
公司利用閑置募集資金進行現金管理，在保證募集項目建設和資金安全的前提下，利用閑置募集資金進行低風險資本保全投資理財業務，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不變相改變募集資金使用。同時，公司可以通過現金管理提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司和股東獲得更多的回報，符合公司和全體股東的權益。
5.截至本公告之日，公司最近12個月委托募集資金理財
單位:萬元人民幣
注:以上尾數差異是四舍五入造成的。
特此公告。
明信旭騰新材料有限公司董事會
2024年12月18日
編輯：金杜
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