證券代碼：603579證券簡稱：榮泰健康公告號：2024-080
債券代碼:113606債券簡稱:榮泰可轉債:
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●回售價格:100.34元/張(含當期利息)
●2024年12月18日至2024年12月24日
●2024年12月27日，回售資金發放日
●可轉債在回售期間停止轉股
●本次轉售不是強制性的
●“榮泰可轉換債券”持有人未在上述回售期內申報并實施回售的，2024年10月30日至2025年10月29日不得行使回售權。
●風險提示：投資者選擇回售相當于以100.34元/張（含當期利息）出售“榮泰可轉換債券”。到目前為止，“榮泰可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
自2024年10月30日至2024年12月10日，上海榮泰健康科技有限公司（以下簡稱“公司”或“榮泰健康”）股票連續30個交易日收盤價低于公司可轉換公司債券（以下簡稱“榮泰可轉換債券”）轉換價格的70%，“榮泰可轉換債券”處于最后兩個利息計算年度。根據《上海榮泰健康科技有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“榮泰可轉換債券”回售條款生效。
根據《上市公司證券發行登記管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》的規定，向榮泰所有“可轉換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及回售價格
(一)回售條款
根據《募集說明書》的規定，有條件回售條款為：本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價低于當期轉換價格的70%，可轉換公司債券持有人有權以債券面值和當期應計利息的價格將可轉換公司債券的全部或部分回售給公司。
如果在上述交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。如果股票轉換價格下跌，上述30個交易日必須從股票轉換價格調整后的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換公司債券的最后兩個利息計算年度，可轉換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權一次。如果可轉換公司債券持有人未在公司當時公布的回售申報期內申報和實施回售，利息計算年度不得行使回售權，可轉換公司債券持有人不得多次行使部分回售權。
當期應計利息的計算公式如下：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
(二)回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，榮泰轉債第五年(2024年10月30日至2025年10月29日)的票面利率為2.5%，計息天數為49天(2024年10月30日至2024年12月17日)，當期應計利息為100*2.5%*49/365≈0.34元/張(含稅)，即回售價為100+0.34=100.34元/張(含當期應計利息、含稅)。
二、本次可轉債回售的相關事宜
(一)回售事項提示
“榮泰可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券。“榮泰可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
本次回售的債券代碼為“113606”，簡稱“榮泰可轉換債券”。行使回售權的可轉換債券持有人應當在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為銷售，經確認后不得撤銷回售申報。如果申報當天未能成功申報，可以在第二天繼續申報（限于申報期）。
(三)回售申報期:2024年12月18日至2024年12月24日。
(四)回售價格:100.34元/張(含當期應計利息、含稅)。
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規則，按照前款規定的價格回購要求回售的“榮泰可轉換債券”，并于2024年12月27日發放回售資金。回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“榮泰可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，如果“榮泰可轉換債券”持有人同時發布可轉換債券的銷售指令和回售指令，系統將優先考慮銷售指令。在回售期內，如果可轉換債券公司債券流通總面值小于3000萬元，可轉換債券將繼續交易。回售期結束后，公司將披露相關公告，“榮泰可轉換債券”將在公告三個交易日后停止交易。
四、聯系方式
聯系部：證券部
聯系電話：021-59833669
特此公告。
上海榮泰健康科技有限公司董事會
2024年12月12日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號