關(guān)于北京科銳集團(tuán)為子公司提供融資支持的公告
本公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司發(fā)展需要，北京科銳集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了兩項(xiàng)重要議案：一是為全資二級(jí)子公司固安科銳新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"固安科銳"）增加授信額度1,360萬元；二是同意為固安科銳的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并為外部合作公司湖南昌達(dá)輸變電建設(shè)有限公司在特定項(xiàng)目中提供履約擔(dān)保。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、新增授信及擔(dān)保事項(xiàng)概述
1. 固安科銳授信額度增加
- 授信金額：人民幣1,360萬元
- 期限：自董事會(huì)審議通過之日起9年
- 授信用途：主要用于固安科銳分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的三期建設(shè)
- 操作方式：在授權(quán)期限內(nèi)循環(huán)使用，具體融資方案由固安科銳根據(jù)實(shí)際資金需求與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定
2. 固安科銳項(xiàng)目貸款擔(dān)保
- 擔(dān)保金額：人民幣1,360萬元
- 擔(dān)保期限：自董事會(huì)審議通過之日起9年
- 質(zhì)押安排：固安科銳將光伏發(fā)電項(xiàng)目的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)作為質(zhì)押物
- 本次擔(dān)保事項(xiàng)已履行必要的內(nèi)部審批程序，并將在巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露平臺(tái)進(jìn)行披露
3. 湖南昌達(dá)履約擔(dān)保
- 擔(dān)保項(xiàng)目："水電公司蘇變35kV開關(guān)柜更新"工程
- 擔(dān)保金額：人民幣78萬元
- 擔(dān)保期限：自主債務(wù)履行期屆滿之日起6個(gè)月
二、被擔(dān)保方基本情況
1. 固安科銳新能源科技有限公司
- 成立時(shí)間：2021年（具體信息略）
- 注冊(cè)資本：5,000萬元
- 主要業(yè)務(wù)：分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)
- 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)
2. 湖南昌達(dá)輸變電建設(shè)有限公司
- 成立時(shí)間：2003年（具體信息略）
- 注冊(cè)資本：5,000萬元
- 主要業(yè)務(wù)：電力工程承包、輸變電設(shè)備安裝等
- 信用狀況：非失信被執(zhí)行人，具備良好履約能力
三、擔(dān)保協(xié)議主要條款
1. 固安科銳項(xiàng)目貸款擔(dān)保
- 反擔(dān)保措施：無（因系內(nèi)部全資子公司）
- 項(xiàng)目監(jiān)管：公司將對(duì)固安科銳的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程監(jiān)督
- 風(fēng)險(xiǎn)控制：通過質(zhì)押電費(fèi)收費(fèi)權(quán)降低融資風(fēng)險(xiǎn)
2. 湖南昌達(dá)履約擔(dān)保
- 合同付款條件：
* 項(xiàng)目款項(xiàng)由發(fā)包方直接支付給公司
* 安裝調(diào)試完成后支付尾款
- 違約責(zé)任：
* 若湖南昌達(dá)未按合同履行義務(wù)，公司將通過法律途徑追償
* 公司控股股東劉海賓先生提供連帶責(zé)任保證
四、董事會(huì)決策分析
1. 對(duì)固安科銳的支持措施
- 董事會(huì)認(rèn)為為全資子公司提供融資支持，是公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的正常 backing
- 由于持有其全部股權(quán)，能夠充分控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
- 本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司章程》和相關(guān)監(jiān)管要求
2. 對(duì)湖南昌達(dá)的履約擔(dān)保
- 公司作為聯(lián)合體牽頭方，為外部合作單位提供擔(dān)保是投標(biāo)活動(dòng)的合理安排
- 湖南昌達(dá)具備相應(yīng)資質(zhì)且信用良好
- 已通過風(fēng)險(xiǎn)控制措施將潛在損失降至最低
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截至本次董事會(huì)決議前：
- 公司及控股子公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為5,895.78萬元
- 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.49%
- 所有擔(dān)保均為對(duì)全資子公司的支持
六、審議程序
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。
七、公告查詢途徑
投資者可登陸以下網(wǎng)站查詢公告原文：
中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京科銳集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年7月11日
編輯：金杜
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