股票代碼：A股600663證券簡稱：陸家嘴號：臨2024-0733
B股900932陸家B股
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金注冊的批準(zhǔn)》[證監(jiān)會(huì)許可證（2023）1372號]，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）22222222股，發(fā)行價(jià)為8.10元/股，募集資金總額為人民幣1.79999999。998.20元，扣除發(fā)行費(fèi)3、431、785.73元(不含增值稅，包括承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi))后，募集資金凈額為1、796、568、212.47元。
上述募集資金已于2024年6月21日匯入公司開立的募集資金專用賬戶，由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了《上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司發(fā)行人民幣普通股(a股)驗(yàn)資報(bào)告》[普華永道中天驗(yàn)字(2024)第0262號]。
二、募集資金管理情況
(一)簽訂募集資金專用賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司制定了上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司募集資金管理制度，嚴(yán)格按照上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等相關(guān)要求。
經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，2024年6月27日，公司與工業(yè)銀行有限公司上海陸家嘴分行、海通證券有限公司簽署了募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利義務(wù)，與上海證券交易所募集資金存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（模式）無重大差異。詳見公司2024年6月28日發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》(臨2024-040)。
(二)募集資金專用賬戶情況
截至本公告披露日，公司募集資金專用賬戶如下：
三、募集資金專用賬戶的銷戶情況
經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議，公司同意用募集資金替換已投資募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。詳見公司于2024年7月16日披露的《關(guān)于用募集資金替換預(yù)投資募集項(xiàng)目自籌資金的公告》(臨2024-045)。
公司在上述募集資金專用賬戶中募集的資金已按計(jì)劃更換預(yù)先投資募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。為規(guī)范募集資金賬戶管理，公司最近完成了上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)。募集資金專用賬戶注銷后，公司與興業(yè)銀行上海陸家嘴分行、海通證券有限公司簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
特此公告。
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司
二〇二四年十一月十六日
編輯：金杜
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