證券代碼：603190證券簡稱：亞通精工公告號：2024-095
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●現金管理產品類型：結構性存款
●現金管理金額：2000萬元
●2024年3月5日，煙臺亞通精工機械有限公司（以下簡稱“公司”或“亞通精工”）召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用臨時閑置募集資金進行現金管理配額的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目實施和募集資金安全的前提下，臨時閑置募集資金用于現金管理，總額不超過1.5億元。公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構對此事提出了同意的核查意見。公司監事會發表了明確的同意意見，發起人對該事項發表了同意的驗證意見。本事項不需要提交股東大會審議。
●風險提示：雖然公司選擇的現金管理產品是安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產品，整體風險可控，但宏觀經濟對金融市場的影響較大，不排除投資回報會受到市場波動的影響。
一、閑置募集資金現金管理概況
(一)現金管理的目的
為了提高募集資金的使用效率，公司合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集項目的資金需求，保證資金的安全，提高資金的使用效率，增加公司的收入。
(二)現金管理額度
公司現金管理的投資金額為2000萬元。
(三)資金來源
1、現金管理的資金來源是公司閑置籌集的資金。
2、經中國證券監督管理委員會批準，煙臺亞通精工機械有限公司首次公開發行股票（證監會許可證）〔2022〕煙臺亞通精工機械有限公司經上海證券交易所批準，首次公開發行人民幣普通股(a股)3000萬股，每股發行價29.09元，實際募集資金總額87元。扣除發行費用后，募集資金凈額為78萬元，434.81萬元。上述募集資金已于2023年2月14日存入募集資金專戶。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核了發行資金到位情況，并出具了《驗資報告》(榮成驗字[2023]100Z004號)。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引第一號——規范經營》及有關規定，對募集資金進行專戶存放，并與募集資金存放銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。
(四)現金管理產品的基本情況
1、31天結構性存款基本情況:招商銀行點金系列看漲兩層區間:
2024年12月3日，公司與招商銀行股份有限公司煙臺萊州分行簽訂了《結構性存款產品合同》
(五)限額使用期限
現金管理的期限為31天。
(六)實施方式
授權董事長在限額范圍內行使投資決策權，簽署相關合同文件，由財務負責人組織實施，到期后返還募集資金專項賬戶。
二、審議程序
(一)董事會審議
2024年3月5日，公司召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理額度的議案》，同意使用不超過1.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集項目的資金需求，保證資金安全，投資于安全性高、流動性好的各類資本保全理財產品。包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。自第二屆董事會第八次會議審議通過之日起，董事會授權的金額使用期限為12個月。董事會授權的金額使用期限為自第二屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月。發起人發表了明確同意的意見，不需要提交股東大會審議。
(二)監事會審議情況
2024年3月5日，公司召開第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的實施進度，符合《上市公司監管指引》第二號的規定。并能提高閑置募集資金的使用效率。監事會同意公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
雖然公司選擇的現金管理產品是安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產品，整體風險可控，但宏觀經濟對金融市場的影響較大，不排除投資回報會受到市場波動的影響。
(二)風險控制措施
公司將嚴格按照董事會的授權，選擇安全性高、流動性好的保本理財產品，確保資金安全。公司財務部建立臺賬，管理購買的產品，做好資金使用的會計核算，密切關注和分析產品投資方向及其進展。如發現投資風險因素，將及時介入并采取相應措施控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權監督檢查資金使用情況。
四、對公司的影響
本公司計劃在確保不影響募集資金投資項目建設和資金安全的前提下，利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目的資金需求和進度，也不影響公司主營業務的正常發展。同時，及時管理部分暫時閑置募集資金，可獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
公司將按照《企業會計準則》第22號金融工具確認計量及公司財務制度的有關規定進行相應的會計處理，以年度審計結果為準。
五、保薦機構核查意見
經核實，保薦人認為：
公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理已經亞通精工董事會、監事會審議通過，執行必要的程序，使用臨時閑置募集資金進行現金管理將在確保不影響募集項目建設、公司正常運營和資金安全的前提下實施，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號-規范經營》等有關規定。保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理無異議。
七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理
單位：萬元
注:實際收益值保留兩位小數。如果總數與分項值之和尾數不一致，則是四舍五入造成的。
特此公告。
煙臺亞通精工機械有限公司董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
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