證券代碼：002174證券簡稱：游族網絡公告號：2024-1233
債券代碼：128074債券簡稱：游族可轉債
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、投資者回售選擇權：根據《游族網絡有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“游族可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的“游族可轉換債券”。“游族可轉換債券”持有人有權選擇是否回售。這種回售不是強制性的。
2、回售價格:100.290元/張(含息稅)
3、2024年11月15日至2024年11月21日
4、2024年11月26日，發行人資金到賬日：
5、轉售日：2024年11月27日
6、2024年11月28日，投資者回售到賬日：
7、在回售資金發放日前，如果本期債券被司法凍結或扣除，債券持有人的回售申報業務將無效。
自2024年9月23日至2024年11月8日，游族網絡有限公司(以下簡稱“公司”)股票連續30個交易日收盤價低于當期“游族轉債”轉股價格(16.92元/股)的70%，“游族轉債”處于最后兩個計息年度。根據《募集說明書》，
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號、《可轉換公司債券》等法律法規的有關規定和《募集說明書》的有關協議，公司現將“游客可轉換債券”回售的有關事項公告如下：
一、“游族轉債”回售概述
(一)回售條款
公司在《募集說明書》中約定的有條件回售條款如下：
在本次可轉換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價低于當期可轉換公司債券價格的70%，可轉換公司債券持有人有權以面值和當期應計利息的價格將其持有的可轉換公司債券的全部或部分回售給公司。在上述交易日內，因紅股、股本轉換、新股（不包括可轉換公司債券轉換而增加的股本）、調整后的配股和發行現金股利的，在調整前的交易日按調整前的轉換價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續30個交易日”必須從股價調整后的第一個交易日起重新計算。
在最后兩個利息年度，可轉換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權一次。如果可轉換公司債券持有人未在公司當時公布的回售申報期內申報和實施回售，則在利息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
(二)回售價格
根據《募集說明書》約定的上述有條件回售條款，回售價格為“游族可轉換債券”面值和當期應計利息。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總額；
i：指可轉換債券當年的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
其中：i=2.0%(2024年9月23日至2025年9月22日的票面利率)；
t=53(2024年9月23日至2024年11月15日，算頭不算尾)；
計算可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290元/張(含稅)。
由上可得：“游族轉債”本次回售價為100.290元/張(含息稅)。
根據有關稅收法律法規的有關規定，對于持有“游族可轉換債券”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等支付發行機構按20%的稅率代扣代繳。公司不代扣代繳所得稅，實際回售可為100.232元/張；對于持有“游族可轉換債券”的合格海外投資者(QFII和RQIFF），暫免所得稅，回售實際上可以是100.290元/張；對于持有“游族可轉換債券”的其他債券持有人，公司不代扣代繳所得稅，回售實際上可以是100.290元/張，其他債券持有人可以自行支付利息收入。
(三)回售權
“游族可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的“游族可轉換債券”。“游族可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
二、二、回售程序及付款方式
(一)回銷事項的公示期
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號的有關規定。可轉換公司債券，上市公司應在下一個交易日滿足回售條件前披露回售公告，然后在回售期結束前每個交易日披露一份回售提示公告。公告應當載明轉售條件、申報期限、轉售價格、轉售程序、付款方式、付款時間、轉售條件觸發日期等。回售條件觸發日與回售申報期首日之間的間隔不得超過15個交易日。
公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》上（www.cninfo.com.cn）上述關于回售的公告已發布。
(二)回售事項的申報期
行使回售權的債券持有人應當在2024年11月15日至2024年11月21日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，并在回售申報當天撤銷。回售申報一經確認，不能撤銷。申報當日未成功的，可在次日繼續申報(限期申報)。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報的，視為無條件放棄回售權。在轉售日期前，如果可轉換公司債券已被司法凍結或扣除，債券持有人的轉售申報業務將無效。
(三)付款方式
公司將按照上述規定的回購價格回購“游客可轉換債券”。公司委托中國證券登記結算有限公司深圳分公司通過其資本結算系統進行清算交付。根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關業務規則，發行人資金到達日期為2024年11月26日，轉售資金到達日期為2024年11月27日，投資者轉售資金到達日期為2024年11月28日。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易和轉股
“游族可轉換債券”將在轉售期內繼續交易，但股票轉換將停止。在同一交易日內，如果“游族可轉換債券”持有人申請交易或轉讓、托管、股票轉讓、轉售等兩項或兩項以上業務，申請將按以下順序處理：交易或轉讓、轉售、股票轉讓和托管。
特此公告。
游族網絡股份有限公司董事會
2024年11月19日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號