證券代碼：002174證券簡稱：游族網(wǎng)絡(luò)公告號：2024-122
債券代碼:128074債券簡稱:游族轉(zhuǎn)債:
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、投資者回售選擇權(quán)：根據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“游族可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的“游族可轉(zhuǎn)換債券”。“游族可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售。這種回售不是強制性的。
2、回售價格:100.290元/張(含息稅)
3、2024年11月15日至2024年11月21日
4、2024年11月26日，發(fā)行人資金到賬日：
5、轉(zhuǎn)售日：2024年11月27日
6、2024年11月28日，投資者回售到賬日：
7、在回售資金發(fā)放日前，如果本期債券被司法凍結(jié)或扣除，債券持有人的回售申報業(yè)務(wù)將無效。
自2024年9月23日至2024年11月8日，游族網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱“公司”)股票連續(xù)30個交易日收盤價低于當期“游族轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格(16.92元/股)的70%，“游族轉(zhuǎn)債”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《募集說明書》，
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號、《可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的有關(guān)協(xié)議，公司現(xiàn)將“游客可轉(zhuǎn)換債券”回售的有關(guān)事項公告如下：
一、“游族轉(zhuǎn)債”回售概述
(一)回售條款
公司在《募集說明書》中約定的有條件回售條款如下：
在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當期可轉(zhuǎn)換公司債券價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當期應(yīng)計利息的價格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。如果轉(zhuǎn)換價格在上述交易日內(nèi)因轉(zhuǎn)換紅股、轉(zhuǎn)換股本和發(fā)行新股（不包括因轉(zhuǎn)換公司債券而增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續(xù)30個交易日”必須從股價調(diào)整后的第一個交易日起重新計算。
在最后兩個利息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當時公布的回售申報期內(nèi)申報和實施回售，則在利息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
(二)回售價格
根據(jù)《招股說明書》約定的上述有條件轉(zhuǎn)售條款，轉(zhuǎn)售價格為“游族可轉(zhuǎn)換債券”面值加當期應(yīng)計利息。當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當年的票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
其中：i=2.0%(2024年9月23日至2025年9月22日的票面利率)；
t=53(2024年9月23日至2024年11月15日，算頭不算尾)；
計算可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290元/張(含稅)。
由上可得：“游族轉(zhuǎn)債”本次回售價為100.290元/張(含息稅)。
根據(jù)有關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“游族可轉(zhuǎn)換債券”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等支付發(fā)行機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳。公司不代扣代繳所得稅，實際回售可為100.232元/張；對于持有“游族可轉(zhuǎn)換債券”的合格海外投資者(QFII和RQIFF），暫免所得稅，轉(zhuǎn)售實際可獲得100.290元/張；對于持有“游族可轉(zhuǎn)換債券”的其他債券持有人，公司不代扣代繳所得稅。轉(zhuǎn)售實際可獲得100.290元/張，其他債券持有人自行支付利息收入。
(三)回售權(quán)
“游族可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的“游族可轉(zhuǎn)換債券”。“游族可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
二、二、回售程序及付款方式
(一)回銷事項的公示期
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號的有關(guān)規(guī)定。可轉(zhuǎn)換公司債券，上市公司應(yīng)在下一個交易日滿足回售條件前披露回售公告，然后在回售期結(jié)束前每個交易日披露一份回售提示公告。公告應(yīng)說明銷售條件、申報期限、銷售價格、銷售程序、付款方式、付款時間、銷售條件觸發(fā)日期等。回售條件觸發(fā)日與回售申報期首日之間的間隔不得超過15個交易日。
公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上（www.cninfo.com.cn）上述關(guān)于回售的公告已發(fā)布。
(二)轉(zhuǎn)售事項的申報期限
行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)當在2024年11月15日至2024年11月21日的回售申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，并在回售申報當天撤銷。回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷。申報當日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(限期申報)。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報的，視為無條件放棄回售權(quán)。在轉(zhuǎn)售日期前，如果可轉(zhuǎn)換公司債券已被司法凍結(jié)或扣除，債券持有人的轉(zhuǎn)售申報業(yè)務(wù)將無效。
(3)付款方式
公司將按照上述回購價格回購“游族可轉(zhuǎn)換債券”。公司委托中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司通過其資金結(jié)算系統(tǒng)進行結(jié)算和交付。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到達日期為2024年11月26日，2024年11月27日，2024年11月28日。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、轉(zhuǎn)售期間的交易和轉(zhuǎn)換
“游族可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“游族可轉(zhuǎn)換債券”持有人發(fā)出交易或轉(zhuǎn)讓、托管、轉(zhuǎn)讓、回售等兩項或兩項以上業(yè)務(wù)申請，申請按以下順序處理：交易或轉(zhuǎn)讓、回售、轉(zhuǎn)讓、托管。
特此公告。
游族網(wǎng)絡(luò)有限公司
董事會
2024年11月18日
編輯：金杜
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