財聯社1月27日報道，上周五市場震蕩反彈，創業板指數領漲。滬深兩市當日成交額1.22萬億元，較上一個交易日收縮1333億元。盤面上，熱點主要集中在AI應用和機器人上，個股漲跌，全市場近4000只個股上漲。板塊方面，AI智能體、Sora概念、軟件開發、鴻蒙概念等板塊漲幅居前，白酒、中藥、房地產、大豆等板塊跌幅居前。截至上周五收盤，上證指數上漲0.7%，深證指數上漲1.15%，創業板指數上漲1.36%。
在今天的券商晨會上，中泰證券提出，高速公路板塊有望迎來價值重估；中信建投表示，AI Agent加快實施，關注國內計算能力產業鏈相關目標；華泰證券表示，將關注人工智能電子商務、人工智能玩具、人工智能情感陪伴應用、人工智能營銷等投資機會。
中泰證券：預計高速公路板塊將迎來價值重估
中泰證券表示，高速公路上市公司的利潤模式相對穩定，預計收費政策優化將加快，強現金支持高股息，突出板塊防御屬性，在長期利率下行預期下具有較強的配置價值。此外，隨著中央和國有企業市場價值管理的深入推進，預計高質量和低估值目標將迎來價值重估。
中信建投：AI Agent加速著陸 關注國內計算力產業鏈相關目標
中信建設投資指出，2024年第四季度，基金對計算機重倉持股比例為2.76%，較2024年第三季度環比下降0.19pct，低于歷史三年平均水平3.71%，低于計算機板塊市值占申萬一級行業分類總市值的4.07%，連續第四季度低配置。最近，人工智能 Agent密集發布，智譜GLM-PC v1.1更新、OpenAI Operator帶來了更自然的人工智能交互體驗，有望加快人工智能應用的發展。樂觀地認為，人工智能應用作為B端商業化的新一代生產力工具；在政府的支持下，建議關注國內計算能力產業鏈的相關目標。
華泰證券:關注AI電商、AI玩具、AI情感陪伴應用、AI營銷等投資機會
華泰證券表示，從媒體的角度來看，樂觀的方向包括：1）人工智能電子商務。行業人工智能授權持續滲透。人工智能可以為電子商務提供智能生成材料圖片、智能客戶服務、智能客戶擴展、實時翻譯、agent功能等。隨后的agent技術迭代有望增加該功能在電子商務領域的應用，提高電子商務購物的效率和便利性；2）人工智能玩具/人工智能情感伴侶應用于2024年開始，預計2025年行業規模將快速增長；人工智能伴侶應用的商業化模式逐漸清晰，情感大模有望幫助應用方向
編輯：金杜
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