證券代碼:600217證券簡稱:中再資環公告號:2024-0766
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
·中再資源環境有限公司（以下簡稱公司）利用1萬元暫時閑置募集資金贖回現金管理，收到財務收入17.92萬元，本金及其收入已返還募集資金專用賬戶。
·現金管理概況:中國光大銀行利用暫時閑置的募集資金購買了2024年公結構性存款定制第11期250款掛鉤匯率的浮動收益產品，期限2個月。
·審議程序：公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，發起人就此事發表了同意。
一、利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理到期贖回
2024年10月12日，公司利用中國光大銀行北京太平路支行暫時閑置的部分募集資金1萬元購買公結構性存款，具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《證券日報》披露的《中再資源環境有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告號:臨2024-060)。截至目前，公司已收回本金10000萬元，收到財務收入17.92萬元。收入符合預期。本金和收入已返還給籌集資金的特殊賬戶。具體情況如下：
二、繼續使用部分募集資金進行現金管理
?、瀣F金管理的目的
為提高公司募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目建設和公司正常運營，降低公司財務費用，增加募集資金收入，為公司和股東獲得投資回報。
㈡現金管理金額
現金管理投資總額為1萬元。
?、缳Y金來源
⒈資金來源
現金管理的資金來源于公司暫時閑置募集資金向特定對象發行股票。
?、不I集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，中國再資源環境有限公司向特定對象發行股票登記（證監會許可證）〔2023〕經上海證券交易所批準，公司向特定對象發行人民幣普通股(a股)268、993、891股，發行價格為每股人民幣3.28元，募集資金總額為882、299元，962.48元，扣除相關發行費用10、442、541.04元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為871、857、421.44元。上述募集資金已到位，經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗字﹝2024﹞驗資報告第010055號。上述募集資金已到位，經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗字﹝2024﹞第010055號驗資報告。公司已將上述股票募集資金存入專門賬戶，向特定對象發行，確保專項資金專用，并與發起人和募集資金存儲銀行簽訂募集資金監管協議，嚴格按照規定使用募集資金。
?、衬技Y金的使用計劃
公司向特定對象發行股票的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
注：以上是四舍五入取小數點后兩位數據
㈣購買理財產品
2024年11月14日，公司與中國光大銀行股份有限公司北京分行簽訂了結構性存款合同及相關文件，利用部分暫時閑置募集資金購買相關金融產品。具體情況如下:
注：
⒈產品掛鉤標的:東京時間BLOMBERG11:BFIXAUDNZD即期匯率00公布。
?、踩绻^察日匯率小于或等于N-0.046，則按1%執行產品收益率；如果觀察日匯率大于N-0.046、小于N+0.0248的收益率為2.05%；如果觀察日匯率大于或等于N+0.0248，則收益率為2.15%。N是T+1工作日起息日后掛鉤標的匯率。產品觀察日：2025年1月9日。
三、決策程序的執行
2024年8月21日，公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3.4億元(含3.4億元)的臨時閑置募集資金進行現金管理。投資期限不超過12個月的資本保全金融產品、結構性存款、國債反向回購等。；資金可在上述限額內滾動使用；決議有效期自董事會批準之日起12個月；授權公司管理層在上述限額和決議有效期內行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部組織實施。保薦人中信證券有限公司對公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理發表了明確的驗證意見。詳見公司于2024年8月23日在上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《中再資源環境有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:臨2024-047)。
四、風險控制措施
?、骞緦栏癜凑丈虾ＷC券交易所股票上市規則、上市公司監管指南2-上市公司募集資金管理和使用監管要求、上海證券交易所上市公司自律監管指南1-標準化經營和公司募集資金管理制度相關規定辦理相關現金管理業務。
?、婀景凑諞Q策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范現金管理投資產品的購買，確保資金安全。
㈢為了控制風險，公司在進行現金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求的投資產品，不得使用現金管理產品進行質押。投資風險較小，在企業可控范圍內。
?、韫矩攧詹块T相關人員將及時對現金管理產品的投資方向和項目進展情況進行分析和跟蹤。如果發現或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產品損失與購買時不一致等風險因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
?、楣颈O事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
五、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司募集資金投資項目的正常實施和募集資金安全的前提下，不存在變相改變募集資金使用，不影響募集資金使用計劃的正常，有利于提高募集資金使用效率，提高資產回報率，增加公司收入。
公司按照《企業會計準則》第22號金融工具確認計量的規定進行會計處理，以會計師事務所審計結果為準。
6.截至本公告披露之日，公司在過去12個月內累計使用臨時閑置募集資金進行現金管理
特此公告。
中再資源環境有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
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