證券代碼:300984證券簡稱:金沃股份公告號:2024-0988
債券代碼:123163債券簡稱:金沃可轉債:
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“金沃可轉換債券”贖回價格:100.26元/張(含當期應計利息，當期年利率1.0%，當期利息含稅)?？鄱惡筅H回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算”)批準的價格為準。
2、2024年12月24日，贖回條件滿足日：
3、停止交易日:2025年1月13日
4、2025年1月16日停止轉股日
5、贖回日期：2025年1月15日
6、贖回日：2025年1月16日
7、發行人資金到賬日(到中國結算賬戶)：2025年1月21日
8、2025年1月23日，投資者贖回到賬日：
9、贖回類別：全部贖回
10、贖回完成后，“金沃可轉換債券”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）退市。如果債券持有人持有的“金沃可轉換債券”被質押或凍結，建議在股票轉換停止前解除質押或凍結，以避免因無法轉換股票而被迫贖回。
11、債券持有人轉讓股份的，應當開立創業板交易權限。債券持有人不符合創業板交易權限資格的，不能轉讓股份，特別要求投資者注意不能轉讓股份的風險。
12、風險提示：根據安排，截至2025年1月15日收盤后未轉換的“金沃可轉換債券”將按100.26元/張的價格強制贖回。由于目前“金沃可轉換債券”二級市場價格與贖回價格差異較大，特別提醒“金沃可轉換債券”持有人在限期內注意轉換股票。如果投資者未能及時轉換股票，他們可能會面臨損失。請注意投資風險。
自2024年12月4日至2024年12月24日起，浙江金沃精工有限公司（以下簡稱“公司”）股價已連續15個交易日收盤價不低于當期“金沃可轉換債券”轉換價格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已觸發浙江金沃精工有限公司在創業板上發行可轉換公司債券并上市募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）的有條件贖回條款。
2024年12月24日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于提前贖回金沃可轉換債券的提案》。公司董事會通過綜合考慮，結合當前市場和公司自身情況，同意公司行使“金沃可轉換債券”的提前贖回權?，F將“金沃可轉換債券”贖回的相關事宜公告如下：
一、可轉債基本情況
(1)發行可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會批準，公司于2022年10月14日向不特定對象發行可轉換公司債券注冊批準(證監會許可[2022]1907號)，向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)310.00萬張，面值100元，募集資金3.1萬元。
(二)可轉債上市情況
經深圳證券交易所同意，公司可轉換公司債券自2022年11月7日起在深圳證券交易所上市。債券代碼為“123163”，簡稱“金沃可轉換債券”。
(三)可轉債轉股期限
本次發行的可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日起6個月后的第一個交易日（2023年4月20日）至可轉換債券到期日（2028年10月13日）。
(四)可轉換債轉股價格調整
1、初始轉股價格為27.28元/股的“金沃轉債”。
2、公司于2023年9月22日實施了2023年半年度股權分配計劃，“金沃可轉換債券”轉換價格從27.28元/股調整為27.08元/股。調整后的轉換價格自2023年9月25日(2023年半年股權分配除息日)生效。詳見公司于2023年9月16日在巨潮信息網披露的具體內容。（www.cninfo.com.cn）關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告(公告號:2023-058)。
3、2024年5月14日，公司實施2023年股權分配方案，“金沃可轉換債券”股權轉換價格由27.08元/股調整為26.93元/股。調整后的股權轉換價格自2024年5月15日(2023年股權分配除息日)起生效。具體內容見公司2024年5月8日在巨潮信息網披露。（www.cninfo.com.cn）關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告(公告號:2024-036)。
第二，“金沃可轉債”有條件贖回條款及觸發情況
(一)有條件贖回條款
根據《募集說明書》的規定，“金沃可轉換債券”有條件贖回條款如下：
在本次發行的可轉換債券轉換期內，公司有權決定根據債券面值和當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券：
(1)在轉股期間，公司a股在任何連續30個交易日內至少15個交易日的收盤價不得低于當期轉股價的130%(含130%)；
(2)本次發行的可轉債未轉股余額不足3000萬元時。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債總票面金額；
i：指可轉換債券當年的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果轉換價格在上述30個交易日內發生調整，調整前的交易日按調整前的轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉換價格和收盤價計算。
(二)觸發贖回
自2024年12月4日至2024年12月24日起，公司股價連續15個交易日收盤價不低于當期“金沃可轉換債券”轉換價格(26.93元/股)的130%(即35.009元/股)，已觸發《募集說明書》中的有條件贖回條款。
三、實施贖回安排
(一)贖回價格的確認依據
根據公司《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，“金沃可轉債”贖回價格為100.26元/張。計算過程如下:
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債總票面金額；
i：指可轉債當年票面利率(1.0%)；
t：指計利息天數，即從上一個付息日(2024年10月14日)到本計息年度贖回日(2025年1月16日)的實際日歷天數為94天(算頭不算尾)。
每張債券當期應計利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26元/張。
每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.26=100.26元/張。
扣稅后的贖回價格以中國結算批準的價格為準。公司不代扣代繳持有人的利息所得稅。
(2)贖回對象
全體“金沃轉債”持有人截至贖回登記日(2025年1月15日)收市后在中國結算登記。
(3)贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露贖回提示公告，并通知“金沃可轉換債券”持有人贖回的相關事項。
2、自2025年1月13日起，“金沃轉債”停止交易。
3、自2025年1月16日起，“金沃轉債”停止轉股。
4、2025年1月16日為“金沃可轉換債券”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年1月15日）收盤后在中國結算登記的“金沃可轉換債券”。贖回完成后，“金沃可轉換債券”將在深圳證券交易所退市。
5、2025年1月21日為發行人資金到達日(到達中國結算賬戶)，2025年1月23日為贖回款到達“金沃可轉債”持有人資金賬戶日。屆時，“金沃可轉債”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“金沃可轉債”持有人資金賬戶。
6、贖回結果公告和可轉換債券退市公告將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上公布。
7、最后一個交易日的可轉換債券簡稱Z沃可轉換債券
(四)咨詢方式
咨詢部：證券部
咨詢地址：浙江省衢州市柯城區航埠鎮劉山一路1號
聯系電話：0570-3376108
聯系郵箱：zqb@qzjianwo.com
4、實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內交易“金沃可轉換債券”
公司控股股東、實際控制人趙國權在“金沃可轉債”贖回條件滿足前6個月內交易“金沃可轉債”的情況:2024年6月24日至2024年12月24日，趙國權共出售8張可轉債，現持有0張。
公司控股股東、實際控制人葉建陽在“金沃可轉債”贖回條件滿足前6個月內交易“金沃可轉債”的情況:2024年6月24日至2024年12月24日，葉建陽共賣出5張可轉債，現持有0張。
除上述情況外，公司其他實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不交易“金沃可轉換債券”。
五、其他需要說明的事項
1、“金沃可轉換債券”持有人辦理轉換事宜的，必須通過托管債券的證券公司申報轉換。具體轉換操作建議債券持有人在申報前咨詢證券公司賬戶。
2、可轉換債券的最小申報單位為1份，每份面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1份；同一交易日內多次申報轉換的，合并計算轉換數量?？赊D換債券持有人申請轉換的股份必須是1股的整數倍，轉換時轉換為1股的可轉換債券余額不足。公司將在可轉換債券持有人轉換之日起五個交易日內，按照深圳證券交易所等部門的有關規定，以現金支付可轉換債券的票面余額及其相應的當期應付利息。
3、當日購買的可轉換債券可在當日申請轉換?？赊D換債券轉換的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權益。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十五次會議決議；
2、浙江金沃精工有限公司浙江天冊律師事務所提前贖回可轉換公司債券的法律意見書；
3、華泰聯合證券有限公司對浙江金沃精工有限公司提前贖回“金沃可轉換債券”的核實意見。
特此公告。
浙江金沃精工有限公司董事會
2024年12月25日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號