證券代碼：600217證券簡稱：中再資環公告號：臨2024-0833
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
·中再資源環境有限公司（以下簡稱公司）利用14500萬元臨時閑置募集資金贖回現金管理，收到財務收入53.17萬元，本金及其收入已返還至募集資金專用賬戶。
·現金管理概況：利用暫時閑置的募集資金購買2024年中國光大銀行保本浮動收益產品2024年公結構性存款定制第12期產品206，期限為2個月。
·審議程序：公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，發起人就此事發表了同意。
一、利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理到期贖回
2024年10月12日，公司用14500萬元購買了中國光大銀行北京太平路支行的公結構性存款。詳見公司于2024年10月15日在上海證券交易所網站和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《中再資源環境有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告號:臨2024-060)。截至目前，公司已收回本金14500萬元，收到理財收入53.17萬元。收入符合預期，本金和收入已返還至募集資金專戶。具體情況如下:
二、繼續使用部分募集資金進行現金管理
㈠現金管理的目的
為提高公司募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目建設和公司正常運營，降低公司財務費用，增加募集資金收入，為公司和股東獲得投資回報。
㈡現金管理金額
現金管理投資總額為1萬元。
㈢資金來源
⒈資金來源
現金管理的資金來源于公司暫時閑置募集資金向特定對象發行股票。
⒉籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，中國再資源環境有限公司向特定對象發行股票登記（證監會許可證）〔2023〕1808號)注冊，經上海證券交易所同意，公司向特定對象發行人民幣普通股(a股)268、993、891股，發行價格為每股人民幣3.28元，募集資金總額為人民幣882、299、962.48元。扣除相關發行費用10.42、541.04元(不含增值稅)后，上述募集資金已到位，經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具中興華驗字﹝2024﹞第010055號驗資報告。公司已將上述向特定對象發行的股票募集資金存入專用賬戶，確保專用資金，并與發起人、募集資金存儲銀行簽訂了募集資金監管協議，嚴格按照規定使用募集資金。
⒊募集資金的使用計劃
公司向特定對象發行股票的募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
注：以上是四舍五入取小數點后兩位數據
㈣購買理財產品
2024年12月12日，公司與中國光大銀行股份有限公司北京分行簽訂了結構性存款合同及相關文件，利用部分暫時閑置募集資金購買相關金融產品。具體情況如下:
注：
⒈產品掛鉤標的:東京時間BLOMBERG11:BFIXAUDNZD即期匯率00公布。
⒉如果觀察日匯率小于或等于N-0.0419，產品收益率按1%執行；如果觀察日匯率大于N-0.0419、如果小于N+0.024，收益率為2.15%；如果觀察日匯率大于或等于N+0.024，則收益率為2.25%。N是起息日后T+1工作日的標的匯率。產品觀察日:2025年2月10日。
三、決策程序的執行
2024年8月21日召開的公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3.4億元(含3.4億元)的臨時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月的保本理財產品、結構性存款、國債逆回購等。；資金可以在上述限額內滾動使用；決議的有效期為自公司董事會通過之日起12個月；授權公司管理層在上述限額和決議有效期內行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部組織實施。保薦人中信證券有限公司對公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理發表了明確的驗證意見。詳見公司于2024年8月23日在上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》發布的《中再資源環境有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:臨2024-047)。
四、風險控制措施
㈠公司將嚴格按照上海證券交易所股票上市規則、上市公司監管指南2-上市公司募集資金管理和使用監管要求、上海證券交易所上市公司自律監管指南1-標準化經營和公司募集資金管理制度相關規定辦理相關現金管理業務。
㈡公司按照決策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范現金管理投資產品的購買，確保資金安全。
㈢為了控制風險，公司在進行現金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求的投資產品，不得使用現金管理產品進行質押。投資風險較小，在企業可控范圍內。
㈣公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品、項目進度，如評估發現或判斷可能影響公司資金安全、盈利能力不利變化、投資產品損失等風險因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
㈤公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
五、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司募集資金投資項目的正常實施和募集資金安全的前提下，不存在變相改變募集資金使用，不影響募集資金使用計劃的正常，有利于提高募集資金使用效率，提高資產回報率，增加公司收入。
公司按照《企業會計準則》第22號金融工具確認計量的規定進行會計處理，以會計師事務所審計結果為準。
6.截至本公告披露之日，公司在過去12個月內累計使用臨時閑置募集資金進行現金管理
特此公告。
中再資源環境有限公司董事會
2024年12月18日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號