證券代碼：603396股票簡稱：金辰股份公示序號：2024-117
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
營口金辰機械有限責任公司（下稱“企業”）于2024年1月23日舉行了第五屆董事會第二次會議及第五屆職工監事第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司應用總金額總額不超過40,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理。公司在2024年2月1日舉行了第五屆董事會第三次會議及第五屆職工監事第三次會議、于2024年2月20日舉行了2024年第二次股東大會決議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，允許企業提升應用總額不超過40,000萬元閑置募集資金進行現金管理。此次提升40,000萬余元現金管理業務信用額度后，公司及子公司應用閑置募集資金進行現金管理的信用額度由企業第五屆董事會第二次會議審議通過的總額不超過40,000萬余元調整至總額不超過80,000萬余元。以上信用額度自公司2024年第二次臨時性股東大會審議通過的時候起十二個月內合理。每筆投資周期不能超過十二個月，在相關信用額度及時限范圍之內循環再生翻轉應用。董事會受權老總在相關額度和時限范圍之內履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本。公司監事會對上述事項發布了很明確的同意意見，承銷商對上述事項出具了贊同的核查意見。
一、理財產品到期贖出狀況
2024年10月11日，企業使用閑置募集資金在中信銀行銀行股份有限公司買了投資理財產品。具體內容詳見公司在2024年10月12日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《營口金辰機械股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2024-110）。前不久，以上投資理財產品已期滿，本金及盈利已償還至募資帳戶。
詳情如下：
企業：萬余元
二、閑置募集資金現金管理業務整體情況
企業使用一部分閑置募集資金購買的商品不會有逾期不收回狀況。截至本公告披露日，企業使用募資購買理財的余額為33,000萬余元（沒有本公告披露收回募資10,000萬余元）。
特此公告。
營口金辰機械有限責任公司
股東會
2024年11月11日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號