本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確與完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]3066號）批準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票3,533.3334萬股，每股發行價格為61.87元，募集資金總額達到218,607.34萬元。扣除各項發行費用15,938.64萬元后，實際募集凈額為202,668.70萬元。上述資金已于2023年2月20日全部劃入公司指定賬戶，并經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了中匯會驗[2023]0435號《驗資報告》。
二、募集資金的存放與管理
為規范募集資金使用，保障資金安全和提升效益，公司依據相關法律法規制定了《募集資金管理制度》。根據該制度，公司對募集資金實行專戶存儲，并分別在中信銀行股份有限公司合肥分行和中國民生銀行股份有限公司上海分行開設了募集資金專用賬戶。同時，公司還與保薦機構及開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
針對募投項目需求，公司 subsidiaries 分別在中國農業銀行股份有限公司滁州分行、交通銀行股份有限公司滁州分行和徽商銀行股份有限公司滁州分行開設了募集資金專項賬戶，并與相關方簽署了《募集資金四方監管協議》。這些協議明確了各方在募集資金使用過程中的權利與義務，確保資金使用的規范性和透明度。
三、募集資金專戶的注銷
截至目前，公司已完成部分募集資金專用賬戶的注銷手續，具體包括:
- 中國農業銀行股份有限公司滁州分行
- 交通銀行股份有限公司滁州分行
- 徽商銀行股份有限公司滁州分行
上述賬戶的注銷意味著公司與相關銀行及保薦機構簽署的《募集資金四方監管協議》已終止。
特此公告。
二〇二五年四月二十二日
編輯：金杜
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