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關于閑置募集資金使用與管理的情況報告

今日都市網 2025-04-17 1.4w

證券代碼:601116

證券簡稱:三江購物

公告編號:2025-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載或誤導性陳述,并對內容的真實性、準確性和完整性承擔連帶責任。

一、閑置募集資金現金管理到期贖回情況

三江購物俱樂部股份有限公司(以下簡稱"公司")于2024年8月21日召開第六屆董事會第三次會議,批準了《關于運用閑置募集資金進行現金管理的議案》。會議同意公司在不影響募集資金投資項目進度和資金使用的情況下,利用不超過人民幣12.6億元(含部分利息收益)的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。該額度自董事會審議通過之日起12個月內有效,單個產品的投資期限不超過一年。公司監事會及保薦機構海通證券股份有限公司均對此議案表示支持。

具體信息可參見公司于2024年8月22日發布的《三江購物關于運用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2024-024)。

二、本次贖回理財產品情況

公司使用部分閑置募集資金向中國銀行購買了3,600.00萬元的保本保最低收益型理財產品。該產品于2025年4月15日到期,因資金周轉需要提前贖回,實際獲得投資收益194,527.78元,與預期收益基本一致。本金已全額轉入募集資金專用賬戶。

三、閑置募集資金現金管理總體情況

截至公告日,公司運用閑置募集資金進行的現金管理業務均按期收回,不存在逾期未贖回的情況。截至2025年4月15日,公司尚未到期的閑置資金理財產品的余額為人民幣111,500.00萬元。

特此公告。

三江購物俱樂部股份有限公司

董事會

2025年4月17日

編輯:金杜

管理 情況 報告 使用 閑置 募集 資金

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