證券代碼：603201 證券簡稱：常潤股份 公告編號：2025-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2024年8月24日召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》。根據該議案，公司決定將閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好、期限不超過一年的理財產品，投資額度上限為人民幣3億元，在此期間資金可以循環(huán)滾動使用。
同時，公司將公開發(fā)行股票所募集到的資金以協(xié)定存款的方式進行存放，并授權公司財務總監(jiān)根據募集資金的投資計劃和使用情況調整協(xié)定存款的具體規(guī)模。該授權自董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。有關詳細信息可參見公司于2024年8月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2024-053）。
一、近期使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回情況
公司于2025年3月25日利用閑置募集資金，在中國建設銀行股份有限公司常熟城東支行購買了通知存款產品，總額為人民幣2800萬元。該筆理財已于2025年4月1日到期并順利贖回，收回本金2800萬元，獲得理財收益0.49萬元。上述資金及收益已全部劃轉至公司募集資金專用賬戶。
二、最近十二個月使用募集資金進行現金管理情況
截至本公告發(fā)布之日，公司在過去12個月內使用募集資金進行現金管理的具體情況如下：
| 序號 | 銀行名稱 | 理財產品類型 | 投資金額（萬元） | 起息日 | 到期日 | 理財收益（萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國建設銀行常熟城東支行 | 通知存款 | 2800 | 2025年3月25日 | 2025年4月1日 | 0.49 |
特此公告。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會
2025年4月3日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號