**廣東翔鷺鎢業股份有限公司可轉換公司債券贖回公告**
本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,《募集說明書》中設定的贖回條件已滿足。本公司決定行使“翔鷺轉債”贖回權,對尚未轉股的“翔鷺轉債”進行全額贖回。
**重要提示:**
1. 贖回登記日:2025年4月16日
2. 最后交易日:2025年4月14日
3. 最后轉股日:2025年4月17日
4. 贖回價格:100.80元/張(含當期利息)
**可轉債贖回基本安排:**
一、贖回條件的成就
根據《募集說明書》,公司有權在轉股價格觸發贖回條款時,贖回全部或部分“翔鷺轉債”。經董事會審議通過,公司決定行使贖回權。
二、贖回時間表:
1. **2025年4月14日**:可轉債停止交易。
2. **2025年4月17日**:可轉債停止轉股。
3. **2025年4月16日**:為贖回登記日,所有在冊債券持有人享有本次贖回權利。
4. **2025年4月17日**:公司全額贖回截至贖回登記日收市后未轉股的可轉債。
三、資金到賬安排:
1. 公司于**2025年4月22日**將贖回資金劃付至中登公司賬戶。
2. 贖回款將于**2025年4月24日**通過托管券商劃付至債券持有人銀行賬戶。
四、債券摘牌安排:
自贖回完成后,“翔鷺轉債”將在深交所終止上市,不再具備上市交易資格。
五、特別提醒:
1. 已持有或擬購買“翔鷺轉債”的投資者,請在停止交易和停止轉股日前完成相關操作。
2. 贖回價格以中登公司核準為準,公司不對利息所得稅代扣代繳。
3. 債券持有人可于**2025年4月16日**前通過托管券商進行轉股申報。
六、其他注意事項:
1. 投資者需通過其托管券商辦理轉股業務。具體操作請咨詢開戶券商。
2. 轉股最小單位為1張,每張面額100元,轉換成股份的最小單位為1股。當日買入的可轉債可在當天申請轉股。
3. 轉股后新增股份自次一交易日起上市流通,并享有與原股份同等的權益。
七、風險提示:
由于目前“翔鷺轉債”二級市場價格顯著低于贖回價格,若投資者未在停止轉股日前完成轉股,“翔鷺轉債”將被強制贖回。特別提醒持有債券的投資人注意以下事項:
1. 請密切關注公司公告和深交所通知。
2. 及時通過托管券商查詢持有債券情況。
3. 盡快辦理轉股或賣出操作。
**備查文件:**
1. 廣東翔鷺鎢業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議
2. 公司獨立董事關于行使“翔鷺轉債”贖回權的獨立意見
3. 《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
特此公告。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
董事會
**2025年1月1日**
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**附注聲明:**
投資者欲了解“翔鷺轉債”詳細信息,請查閱巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)相關公告。
編輯:金杜