證券代碼:603162證券簡稱:海通發展公告號:2025-013
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●擔保人名稱:大寧海運有限公司(以下簡稱“大寧海運”)是福建海通發展有限公司(以下簡稱“公司”或“海通發展”)的全資子公司,不屬于公司關聯方。
●本擔保為海通發展為全資子公司大寧海運向中國船東互助保險協會申請出具擔保函提供的反擔保。
●擔保金額及實際提供的擔保余額:公司對全資子公司大寧海運的擔保金額不超過203.23萬美元。截至2025年2月20日,公司及其子公司尚未對大寧海運提供擔保。
●逾期對外擔保累計數量:無。
一、擔保概述
(一)擔保的基本情況
本擔保為海通發展為全資子公司大寧海運向中國船東互助保險協會申請出具擔保函提供的反擔保。全資子公司大寧海運向中國船東互助保險協會申請出具擔保函。中國船東互助保險協會或其再保險協會或其代理人為新海通16輪(船舶由大寧海運運營)提供203.23萬美元的擔保。2025年2月27日,海通發展向中國船東互助保險協會出具擔保函,海通發展提供不超過203.23萬美元的擔保,其中63.23萬美元為保證金。
(2)履行擔保事項的決策程序
公司于2024年2月19日召開了第三屆董事會第三十五次會議和第三屆監事會第二十六次會議,并于2024年3月6日召開了第一次臨時股東大會,審議通過了《關于預計2024年擔保額度的議案》,同意公司及控股子公司擬為合并報表范圍內的子公司(包括授權期內新成立或納入合并范圍的子公司)提供不超過1.50億美元和0.80億元的新擔保,擔保形式包括不限于信用擔保(包括一般擔保、連帶責任擔保等。)、抵押擔保、質押擔保或多種擔保方式的結合。擔保金額的有效期自股東大會批準之日起12個月內有效。具體內容見2024年2月20日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《福建海通發展有限公司關于預計2024年擔保額度的公告》披露。
公司于2024年5月21日召開了第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第四次會議,并于2024年6月6日召開了第二次臨時股東大會,審議通過了《關于增加2024年度擔保預期金額和被擔保對象的議案》。為更好地支持子公司在合并報表范圍內的經營和業務發展,公司增加了1.9萬美元的預期擔保金額。增加后,2024年公司及控股子公司預計將為合并報表范圍內的子公司提供不超過3.4萬美元和8萬美元的新擔保。詳見2024年5月22日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《福建海通發展有限公司關于增加2024年擔保預期金額和擔保對象的公告》披露。
本擔保屬于公司2024年第一次臨時股東大會和2024年第二次臨時股東大會的授權范圍,無需再次提交董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)基本情況
公司名稱:大寧海運有限公司
成立時間:2019年5月30日
注冊資本:10000港元
注冊地:OFFICENO12,19/FHOKINGCOMCTRNO2-16FAYUENSTMOKKL
股東構成與控制:公司全資子公司海通國際船務有限公司(以下簡稱“海通國際”)持有100.00%股權
主營業務:干散貨運輸:
主要財務數據:
單位:人民幣萬元
注:上述2023年度數據經會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2024年第三季度未審計。
(二)關聯關系
擔保人是海通國際的全資子公司,該公司的全資子公司,不屬于公司的關聯方。
(三)是否違反信托被執行人
截至公告披露之日,被擔保人非失信被執行人。
三、擔保函的主要內容
公司向中國船東互助保險協會出具擔保函的具體信息如下:
1、擔保人:海通發展
2、擔保受益人:中國船東互保協會
3、保證金額:不超過203.23萬美元(按2025年2月20日匯率計算)
4、擔保方式:擔保人應承擔連帶責任
5、擔保期:自擔保書簽署之日起至擔保事項解決之日止。
6、保證范圍:
中國船東互助保險協會或其再保險協會或其代理人對新海通16輪出具擔保函造成的責任、損失和利息費用。
四、擔保的必要性和合理性
為了滿足全資子公司的生產經營需要,確保其生產經營活動的順利發展,有利于公司的穩定經營和長期發展,符合公司的實際經營和整體發展戰略,具有必要性和合理性。被擔保人具有償債能力,擔保風險總體可控。不損害公司和股東的利益,特別是中小股東的利益。
五、董事會意見
本次擔保事項是綜合考慮公司合并報表范圍內子公司業務發展的需要,有利于公司的穩定可持續發展,符合公司的實際經營和整體發展戰略。此外,公司合并報表范圍內子公司的信用狀況良好,公司能夠有效控制其日常經營活動的風險和決策,擔保風險總體可控。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2025年2月20日,公司及控股子公司對合并報表范圍內子公司的擔保余額為163、727.77萬元(按2025年2月20日匯率計算),占公司最近一期經審計凈資產的45.03%。此外,公司及控股子公司無其他對外擔保事項,無逾期對外擔保,無訴訟對外擔保,因擔保敗訴應承擔損失。
特此公告。
福建海通發展有限公司
董事會
2025年3月1日
編輯:金杜