證券代碼:003016證券簡稱:新賀股份公告號(hào):2025-008
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新河股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月26日召開第四屆董事會(huì)第39次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過6億元(含)閑置募集資金和不超過8億元(含)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容見公司于2024年4月30日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
近日，公司利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將實(shí)施進(jìn)展公告如下：
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
單位：人民幣萬元
注：公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
公司投資的現(xiàn)金管理模式是一種保本投資產(chǎn)品，具有高安全性、良好的流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)水平。然而，金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響很大。公司還將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，但不排除投資受到市場波動(dòng)的影響，導(dǎo)致投資收益達(dá)不到預(yù)期。
(二)應(yīng)對(duì)措施
1、公司嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行、《外商投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定對(duì)投資和金融產(chǎn)品的決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。公司授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)，同意簽訂相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督現(xiàn)金管理資金的使用和保管，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)定期或不定期檢查現(xiàn)金管理情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營所需資金的前提下，確保募集資金的安全，不影響公司募集資金的日常使用，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效地提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報(bào)，為公司和股東尋求更多的投資回報(bào)。
四、公告日前12個(gè)月內(nèi)，公司對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
截至公告披露日，公司近12個(gè)月使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的情況如下：
單位：人民幣萬元
注：1、公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)；
2、招商銀行2024年第1167期大額存單(存單代碼:CMBC2024167)產(chǎn)品可隨時(shí)轉(zhuǎn)讓，公司將在起息日后12個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓。
五、備查文件
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)資料。
特此公告。
新賀股份有限公司董事會(huì)
2025年2月18日
編輯：金杜
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