證券代碼:002254股票簡(jiǎn)稱(chēng):泰和新材料公告號(hào):2025-004
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
泰和新材料集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年4月26日和2024年5月21日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2023年股東大會(huì)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)公司及其子公司2024年擔(dān)保額度的議案》，同意公司為煙臺(tái)泰和新材料銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰和銷(xiāo)售公司”)全資子公司提供不超過(guò)10億元的累計(jì)最高擔(dān)保額度。自股東大會(huì)通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)，公司對(duì)控股子公司的累計(jì)有效余額(即任何時(shí)候的擔(dān)保余額)不得超過(guò)上述最高擔(dān)保限額。其他持有上述公司股權(quán)的控股子公司，可以根據(jù)各自的持股比例為上述公司提供擔(dān)保，并履行各自的內(nèi)部決策程序。
具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2024年4月29日發(fā)表。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2024年核定公司及子公司擔(dān)保額度的公告》(公告號(hào):2024-025)。
二、保證進(jìn)度
近日，公司與興業(yè)銀行煙臺(tái)分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行煙臺(tái)分行”)簽訂了最高擔(dān)保合同，最高擔(dān)保金額為1.2萬(wàn)元，擔(dān)保期限為2025年2月17日至2026年2月17日。
上述擔(dān)保金額在公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
三、被擔(dān)保人的基本情況
1、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱(chēng)：煙臺(tái)泰和新材料銷(xiāo)售有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600MA3UAQQMOP
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元
成立時(shí)間：2020年11月5日
法定代表人：盧國(guó)啟
經(jīng)營(yíng)范圍：合成纖維銷(xiāo)售、高性能纖維及復(fù)合材料銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、新材料技術(shù)研發(fā)、紡織銷(xiāo)售、日常百貨公司銷(xiāo)售、金屬材料銷(xiāo)售、建筑材料銷(xiāo)售、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可化工產(chǎn)品）（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
公司住所:煙臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)峨眉山路1號(hào)215室
2、主要股東的情況
截至目前，該公司已持有其100%的股份，是泰和銷(xiāo)售公司的唯一股東。
3、截至2023年12月31日，泰和銷(xiāo)售公司總資產(chǎn)92507.06萬(wàn)元，總負(fù)債8796.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4510.91萬(wàn)元；2023年?duì)I業(yè)收入146、291.06萬(wàn)元，總利潤(rùn)3.100.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2.424.19萬(wàn)元。
4、泰和銷(xiāo)售公司不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，也不存在影響被擔(dān)保人償付能力的重大或重大事項(xiàng)。
四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
本公司與工業(yè)銀行煙臺(tái)分行簽訂的最高擔(dān)保合同主要內(nèi)容如下：
1、擔(dān)保人：泰和新材集團(tuán)有限公司
2、債權(quán)人：工業(yè)銀行股份有限公司煙臺(tái)分行
3、債務(wù)人：煙臺(tái)泰和新材料銷(xiāo)售有限公司
4、被擔(dān)保的主要債權(quán)包括：債權(quán)人與債務(wù)人在擔(dān)保金額有效期內(nèi)簽訂的每筆債務(wù)金額、債務(wù)履行期限和其他權(quán)利義務(wù)的合同
5、保證最高本金限額：本合同項(xiàng)下保證最高本金限額為人民幣1億200萬(wàn)元
6、保證金額的有效期為2025年2月1日至2026年2月1日
7、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
8、擔(dān)保范圍：本合同擔(dān)保的債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保債權(quán)”）是債務(wù)人根據(jù)主合同形成的所有債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（包括罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等
9、保證期間：
?。?）保證期按主合同項(xiàng)下債權(quán)人向債務(wù)人提供的每筆融資計(jì)算。對(duì)于每筆融資，保證期為融資項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。
(2)單一主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期為每批融資履行期屆滿(mǎn)之日起三年。
(3)如果主債權(quán)分期償還，則每個(gè)債權(quán)保證期也分期計(jì)算，保證期為每個(gè)債權(quán)到期之日起三年。
（4）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下的任何融資達(dá)成延期協(xié)議的，保證人在此不可撤銷(xiāo)地表示任何并同意延期，保證人仍按照本合同約定對(duì)主合同下的融資承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。就每次延期融資而言，保證期為延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司(含控股子公司)向控股子公司提供的擔(dān)保余額為91,920.13萬(wàn)元，占上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.68%，均為控股子公司的擔(dān)保；目前，公司和控股子公司不存在因逾期擔(dān)保、訴訟擔(dān)保和因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
六、備查文件
1、與工業(yè)銀行煙臺(tái)分行簽訂的最高擔(dān)保合同；
2、第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、2023年股東大會(huì)決議。
特此公告。
泰和新材料集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2025年2月18日
編輯：金杜
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