證券代碼:001300證券簡稱:三柏碩公告號:2025-002
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
青島三白碩健康科技有限公司（以下簡稱“公司”或“三白碩”）于2024年4月26日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，2024年5月28日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于延長暫時閑置募集資金現金管理授權期限的議案》，同意公司及全資子公司使用不超過5億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，確保不影響募集資金投資計劃的正常進行和募集資金的安全。授權期限自2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日起，單個投資產品的投資期限不得超過12個月。金額范圍內的資金可以回收和滾動。具體內容見2024年4月27日公司披露的《關于延長暫時閑置募集資金管理的公告號》（公告號）。
根據上述決議，公司最近使用閑置募集資金（包括現金管理收入和募集資金利息）購買了一些金融產品。具體事項公告如下：
一、理財產品的基本情況
注：募集資金存入結構性存款，流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行；募集資金用途無變相變更。
二、關聯關系說明
公司與青島城陽支行、交通銀行青島城陽支行、中信銀行青島城陽支行無關。
三、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、雖然公司對擬投資的金融產品進行了嚴格的風險評估，但金融市場受宏觀經濟等因素的影響，不排除上述投資受市場波動的影響；
2、根據經濟形勢和金融市場的變化，企業將及時、適當地進行干預，因此投資的實際收益是不可預測的；
3、在現金管理過程中，公司可能存在相關人員的經營風險和控制風險。
(二)風險控制措施
1、公司董事長行使投資決策權，包括（但不限于）選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、現金管理產品品種等；
2、公司財務部門應及時分析和跟蹤金融機構現金管理項目的進展情況。一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
3、公司內部審計部門將履行監督職能，審計和監督公司的現金管理和內部操作和控制程序；
4、獨立董事、監事會有權監督檢查資金的使用情況，必要時可聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
5、公司將嚴格按照深圳證券交易所股票上市規則、上市公司監管指南2-上市公司籌集資金管理和使用監管要求、青島三博健康科技有限公司章程、青島三博健康科技有限公司籌集資金管理制度等相關規章制度，開展現金管理，加強相關產品分析研究，認真實施公司內部控制制度，嚴格控制投資風險。
四、對公司日常經營的影響
?。?）公司根據業務發展和財務狀況，利用閑置募集資金進行現金管理，在保證公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下，有助于優化募集資金的使用效率，不影響募集資金項目的正常發展，不影響主營業務的正常發展。
?。?）及時管理臨時閑置募集資金，可獲得一定的投資回報，有利于進一步提高公司整體業績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。
五、本公告前12個月內(含本次)公司及全資子公司海碩健身利用閑置募集資金購買理財產品
注：募集資金存入定期存款、結構性存款和協議性存款，流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行；不存在變相改變募集資金用途的行為。存款金額根據募集資金投資計劃的使用情況進行調整。根據與銀行簽訂的協議存款協議，募集資金專用賬戶中超過基本金額的存款享受協議利率。
截至本公告日，公司及其全資子公司共使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，未到期金額為45700.00萬元。本次公司股東大會決議授權范圍內，部分暫時閑置募集資金的現金管理。
六、備查文件
現金管理產品相關業務憑證。
特此公告。
青島三柏碩健康科技有限公司
董事會
2025年1月8日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號