證券代碼：001323證券簡稱：慕思股份公告號：2024-080
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
慕思健康睡眠有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月26日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第四次會議，2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用和日常經營的情況下，使用不超過3億元的臨時閑置募集資金和不超過30億元的閑置自有資金進行現金管理。上述現金管理金額由公司及其子公司共享，使用期限自2023年股東大會批準之日起12個月。資金可以在上述使用期限和金額范圍內回收滾動。在上述使用期限和金額范圍內，資金可以回收滾動。公司監事會對此事發表了明確的同意意見，發起人招商證券有限公司（以下簡稱“發起人”或“招商證券”）對此事發表了專項驗證意見。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟參考報》、《巨潮信息網》2024年4月27日刊登的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2024-019)。近日，公司利用閑置募集資金贖回部分現金管理產品，并繼續進行現金管理。具體情況公告如下：
首先，公司使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回
公司前次使用閑置募集資金進行現金管理，具體內容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經濟參考報》、《巨潮信息網》2024年5月21日（http://www.cninfo.com.cn）公告《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告號:2024-033)。
截至2024年11月29日，公司已按期贖回相關理財產品，共贖回本金2萬元，獲得理財收入282.58萬元。具體到期贖回及投資收益如下:
單位：人民幣萬元
二、利用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
2024年11月29日，公司與中國建設銀行股份有限公司東莞分行簽署了《中國建設銀行單位結構性存款銷售協議》，計劃利用暫時閑置募集資金2億元購買金融產品。現將有關事項公告如下：
單位：人民幣萬元
三、審批程序
公司于2024年4月26日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第四次會議，2024年5月17日召開2023年年度股東大會，審議通過了《公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。公司監事會對此事發表了明確的同意意見，保薦機構對此事發表了專項核查意見。暫時閑置募集資金的現金管理金額和期限在審批金額和使用期限內，公司不需要提交董事會和股東大會審議。
四、利用暫時閑置募集資金進行現金管理的風險和風險控制措施
1、投資風險分析
公司暫時閑置現金管理投資產品安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可提前提取，但宏觀經濟影響金融市場，公司將根據經濟形勢和金融市場及時干預，但不排除投資受市場波動的影響，導致實際收益低于預期風險。
2、公司對投資風險采取的風險控制措施
（1）公司將嚴格按照《上市公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》辦理相關現金管理業務，《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引1號——主板上市公司規范經營》和《慕思健康睡眠有限公司募集資金管理制度》；
（2）公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理，只允許投資安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或提前提取的產品，不得與非正式機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作。上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告；
（3）公司將及時分析和跟蹤現金管理中投資產品的投資方向和項目進展情況。如發現可能影響資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險。此外，公司審計部對資金的使用和保管進行日常監督，并定期審計資金的使用情況；
(四)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計；
（5）公司將按照深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。
五、對公司日常經營的影響
公司使用閑置募集資金進行現金管理，是為了確保公司募集資金投資項目所需的資金，確保募集資金的安全和公司的正常運行，使用臨時閑置募集資金進行現金管理不存在偽裝變更募集資金的使用，不影響募集資金項目的正常運行，有利于提高資金使用效率，增加資金收入，符合公司和全體股東的利益。
6.截至本公告披露之日起12個月內，公司使用募集資金進行現金管理(含本次)
截至本公告披露之日，公司及其子公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的累計余額為3億元（含本次），不超過股東大會批準的金額范圍和使用期限。
備查文件七、備查文件
1、閑置募集資金用于現金管理到期贖回的相關憑證；
2、與中國建設銀行有限公司東莞分行簽訂的中國建設銀行單位結構性存款銷售協議、產品說明書、風險披露和客戶權益說明書。
特此公告。
慕思健康睡眠有限公司
董事會
2024年12月4日
編輯：金杜
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